近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0968元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:1243/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-06 | 资产净值(亿元)： | 5.09(2024-12-30) | 基金经理： | 冯彬 朱黎明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.39 | 0.91 | 0.33 | 0.82 | 4.23 | 8.91 | 20.22 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.75 | 15.41 | 23.84 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.41 | 0.33 | -1.74 | 0.04 | -4.64 | -7.52 | -6.51 | -3.62 |
| ① — ③ | 0.22 | 0.03 | -0.80 | -0.02 | -2.27 | -2.62 | -0.95 | -- |
| 同类排名 | 777/2463 | 1071/2429 | 2083/2351 | 1243/2423 | 2142/2193 | 1615/1804 | 984/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.74 | 0.24 | 0.68 | 0.82 | 2.50 | 3.54 | 4.29 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -1.97 | -0.90 | -1.06 | -1.27 | -5.39 | -1.27 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯彬 | 2020/03/07 | 5年1月11天 | 20.23 | 冯彬，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学金融工程学硕士。2008年起开始从事证券行业工作。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司。2019年7月加入长信基金管理有限责任公司。自2019年10月22日起至今，担任长信基金管理有限责任公司固收多策略部总监、基金经理。2012年11月13日至2014年7月25日，担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日，担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月21日至2014年10月25日，担任富国信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2014年10月25日，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月26日至2014年11月1日，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2014年5月7日至2014年11月1日，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起，担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月22日至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2023年12月21日，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2023年1月16日，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月24日至2023年12月21日，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月20日至2025年1月13日，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日至2025年1月13日，担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年12月21日至2025年1月13日，担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日至2024年7月2日任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 朱黎明 | 2023/09/08 | 1年7月10天 | 2.35 | 朱黎明，男，中国籍，7年证券从业经历，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡琼予 | 2020/03/07 | 2020/03/10 | 3天 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | 215 | 268 | 268 | |
| 户均持有份额(万) | 213.11 | 213.10 | 171.69 | 171.69 | |
| 机构持有比例(%) | 98.84 | 98.84 | 98.42 | 98.42 | |
| 个人持有比例(%) | 1.16 | 1.16 | 1.58 | 1.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,084.85 | 2.13 | 0.12 |
| 金融债券 | 16,447.14 | 32.24 | 20.12 |
| 企业债券 | 11,833.34 | 23.19 | 2.99 |
| 短期融资券 | 3,044.15 | 5.97 | -- |
| 中期票据 | 24,828.31 | 48.67 | -36.70 |
| 合计 | 57,237.79 | 112.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 40.00 | 4122.88 | 8.08 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 40.00 | 4105.17 | 8.05 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 40.00 | 4103.91 | 8.04 |
| 102000038 | 20南通经开MTN001 | 30.00 | 3124.20 | 6.12 |
| 102000069 | 20成交投MTN001 | 30.00 | 3113.72 | 6.10 |
| 基金名称 | 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002255)长信金葵纯债一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制，但应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长信金葵纯债A |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-07 | 0.17 |
| 2024-08-26 | 0.11 |
| 2024-03-26 | 0.19 |
| 2023-09-19 | 0.20 |
| 2023-03-14 | 0.57 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 306.69 |
| 本期利润(万元) | 369.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,858.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 |
