基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.33 -3.92 -0.08 -0.91 10.25 -8.67 -10.09
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 6.17 -5.53 0.79 -1.43 -1.61 -5.26 -0.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆晓锋 2021/09/07 4年2月28天 -2.89 陆晓锋，中国，硕士研究生。美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于中国国际金融有限公司，2016年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金经理助理兼研究员。2021年9月7日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年9月14日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月6日任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱昊 2022/09/09 2023/09/15 1年6天 -14.46
叶松 2021/07/06 2023/03/06 1年8月 -1.88
黄韵 2019/04/26 2021/07/16 2年2月20天 35.37
朱君荣 2016/11/17 2019/04/29 2年5月12天 9.34
刘波 2016/11/10 2016/12/21 1月11天 -1.20

长信利信混合A长信利信混合C长信利信混合E基金总份额

长信利信混合A长信利信混合C长信利信混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)152161191160
户均持有份额(万)1.271.291.770.37
机构持有比例(%)47.0943.590.000.00
个人持有比例(%)52.9156.41100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.98 0.95 -- -0.89
制造业 175.00 56.11 -- 9.59
交通运输、仓储和邮政业 82.86 26.57 -- 24.06
金融业 10.03 3.22 -- -3.29
租赁和商务服务业 6.77 2.17 -- 0.62
合计 277.64 89.02 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 0.15 32.00 10.26% 新晋 -9.89
600233 圆通速递 1.40 25.69 8.24% 新晋 4.08
002468 申通快递 1.42 25.42 8.15% 新晋 -9.45
601872 招商轮船 2.54 22.56 7.23% 新晋 -4.23
603699 纽威股份 0.35 15.68 5.03% 新晋 -13.26
688630 芯碁微装 0.11 15.01 4.81% 新晋 -6.43
603308 应流股份 0.41 13.33 4.27% 新晋 -1.82
002311 海大集团 0.20 12.75 4.09% -2.86 -5.43
300803 指南针 0.06 10.03 3.22% 新晋 -15.63
688498 源杰科技 0.02 8.58 2.75% 新晋 9.28
合计 -- 6.66 181.05 58.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 3.23 -2.21
合计 10.08 3.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.08 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.04
本期利润(万元) 28.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1694
期末基金资产净值(万元) 198.74
期末基金份额净值(元) 1.428