基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.05 -0.59 -5.49 -3.90 -8.67 -10.09 4.51
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② 0.37 2.29 -3.89 -2.21 -5.26 -0.53 4.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆晓锋 2021/09/07 2年7月23天 -7.86 陆晓锋，中国，硕士研究生。美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕士毕业，具有基金从业资格。曾任职于中国国际金融有限公司，2016年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金经理助理兼研究员。2021年9月7日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年9月14日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月6日任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱昊 2022/09/09 2023/09/15 1年6天 -14.46
叶松 2021/07/06 2023/03/06 1年8月 -1.88
黄韵 2019/04/26 2021/07/16 2年2月20天 35.37
朱君荣 2016/11/17 2019/04/29 2年5月12天 9.34
刘波 2016/11/10 2016/12/21 1月11天 -1.20

长信利信混合A长信利信混合C长信利信混合E基金总份额

长信利信混合A长信利信混合C长信利信混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)160170176187
户均持有份额(万)0.370.370.380.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13.24 2.25 -- -4.29
制造业 211.26 35.92 -- -10.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.71 1.14 -- -2.43
交通运输、仓储和邮政业 48.23 8.20 -- 5.74
信息传输、软件和信息技术服务业 5.82 0.99 -- -3.86
金融业 12.75 2.17 -- -2.63
合计 298.01 50.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 0.13 44.50 7.57% 3.52 20.45
600026 中远海能 2.22 37.36 6.35% 0.26 -5.92
000100 TCL科技 7.51 35.07 5.96% 0.01 3.13
000858 五粮液 0.19 29.17 4.96% 新晋 -1.23
002078 太阳纸业 1.60 23.30 3.96% 新晋 6.50
300394 天孚通信 0.10 15.13 2.57% 新晋 7.65
300476 胜宏科技 0.59 14.29 2.43% 新晋 26.15
600988 赤峰黄金 0.81 13.24 2.25% 新晋 14.18
600285 羚锐制药 0.58 12.44 2.12% 新晋 12.46
000550 江铃汽车 0.38 11.47 1.95% 新晋 -11.98
合计 -- 14.11 235.97 40.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.39
本期利润(万元) 2.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 75.80
期末基金份额净值(元) 1.216