近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5779元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 10.21(排名:389/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.02 | 8.53 | 17.93 | 10.21 | 22.49 | -3.06 | -4.20 | -21.41 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -8.91 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.55 | 7.46 | 17.47 | 12.45 | 15.91 | 0.38 | -6.74 | -12.50 |
| ① — ③ | 0.75 | 8.38 | 18.58 | 10.68 | 16.66 | 7.40 | 4.02 | -- |
| 同类排名 | 3941/8482 | 572/8371 | 171/8213 | 389/8351 | 659/7892 | 2371/7040 | 2641/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.65 | 10.27 | 0.20 | 1.15 | 15.83 | -25.71 | -18.01 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 9.87 | 0.18 | 1.89 | 11.95 | -6.04 | -11.38 |
| ① — ② | 3.82 | 0.40 | 0.02 | -0.74 | 3.88 | -19.67 | -6.63 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘亮 | 2021/07/06 | 3年9月13天 | -21.41 | 刘亮，中国，复旦大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2015年5月任长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2015年6月至2017年4月任上投摩根基金管理有限公司研究员。2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司，任基金经理助理。2019年8月7日至2024年4月27日任长信恒利优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100 | 107 | 125 | 133 | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,549.29 | 52.62 | -- | 6.42 |
| 批发和零售业 | 207.95 | 3.08 | -- | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.83 | 2.07 | -- | -3.20 |
| 合计 | 3,897.07 | 57.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.64 | 634.27 | 9.40% | 3.76 | -- |
| 300866 | 安克创新 | 3.81 | 372.11 | 5.52% | 0.36 | -20.66 |
| 603193 | 润本股份 | 14.39 | 336.01 | 4.98% | -1.70 | -2.97 |
| 603558 | 健盛集团 | 30.04 | 323.23 | 4.79% | 0.75 | -12.68 |
| 003006 | 百亚股份 | 12.70 | 304.67 | 4.52% | -0.76 | 16.20 |
| 01070 | TCL电子 | 51.60 | 303.43 | 4.50% | 新晋 | -- |
| 00175 | 吉利汽车 | 21.60 | 296.44 | 4.39% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 5.76 | 273.64 | 4.06% | 新晋 | -13.37 |
| 02273 | 固生堂 | 8.13 | 254.47 | 3.77% | 新晋 | -- |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.74 | 235.45 | 3.49% | 新晋 | -2.08 |
| 合计 | -- | 161.41 | 3,333.72 | 49.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 302.33 | 4.48 | 0.29 |
| 合计 | 302.33 | 4.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.00 | 302.33 | 4.48 |
| 基金名称 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015774)长信多利灵活配置混合E (519959)长信多利灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.79 |
| 本期利润(万元) | 0.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4317 |
