基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.13 12.98 17.01 3.65 15.83 -25.71 -18.01
基准收益率②% 9.22 1.51 0.41 -0.17 11.95 -6.04 -11.38
① — ② -7.09 11.47 16.60 3.82 3.88 -19.67 -6.63
业绩比较基准 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘亮 2021/07/06 4年4月29天 -7.93 刘亮，中国，复旦大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2015年5月任长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2015年6月至2017年4月任上投摩根基金管理有限公司研究员。2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司，任基金经理助理。2019年8月7日至2024年4月27日任长信恒利优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信多利灵活配置混合A长信多利灵活配置混合C长信多利灵活配置混合E基金总份额

长信多利灵活配置混合A长信多利灵活配置混合C长信多利灵活配置混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1003100107125
户均持有份额(万)1.630.210.210.21
机构持有比例(%)30.370.000.000.00
个人持有比例(%)69.63100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,982.27 38.94 -- -7.58
批发和零售业 619.17 3.02 -- 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 730.45 3.56 -- -3.23
合计 9,331.89 45.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 5.40 1,316.30 6.42% -1.76 --
01364 古茗 58.36 1,188.18 5.80% 2.03 --
002345 潮宏基 79.64 1,138.06 5.55% 0.53 -2.76
300866 安克创新 6.66 810.84 3.96% -0.35 -6.04
09863 零跑汽车 13.20 799.84 3.90% 新晋 --
600298 安琪酵母 18.53 732.86 3.58% 新晋 6.54
01519 极兔速递-W 81.78 730.21 3.56% 新晋 --
003010 若羽臣 16.90 726.78 3.55% -0.79 -14.22
01070 TCL电子 75.80 726.64 3.54% 0.11 --
003006 百亚股份 25.25 666.35 3.25% 新晋 -10.30
合计 -- 381.52 8,836.06 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 471.86
本期利润(万元) -46.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0141
期末基金资产净值(万元) 7,978.70
期末基金份额净值(元) 1.9331