近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶松 | 2025/12/16 | 4月27天 | 1.57 | 叶松，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监。现任权益投资管理中心总经理、投资决策委员会执行委员、基金经理。2011年3月29日至2019年8月30日，担任长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年8月5日，担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日至2021年1月18日，担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年2月5日，担任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月5日，担任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年8月7日，担任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年6月1日，担任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月19日起，担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2019年9月16日，担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月11日至2024年6月18日，担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日至2023年3月6日，担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日至2022年9月1日，担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2023年3月6日，担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月6日至2022年7月28日，担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起，担任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月13日起，担任长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘婧 | 2025/12/16 | 4月27天 | 1.57 | 刘婧，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部，2016年5月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2016年12月12日至2018年2月2日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月14日起，担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起，担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起，担任长信利众债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月6日至2025年6月16日，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月29日至2025年6月16日，担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.35 | 5.51 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.02 | 0.30 | -- | -0.50 |
| 金融业 | 123.40 | 0.50 | -- | -1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 234.46 | 0.96 | -- | 0.61 |
| 合计 | 1,780.23 | 7.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600298 | 安琪酵母 | 7.50 | 303.08 | 1.24% | 新晋 | -8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.20 | 290.00 | 1.19% | 新晋 | -6.46 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 19.62 | 257.02 | 1.05% | 新晋 | -9.61 |
| 603259 | 药明康德 | 2.39 | 234.46 | 0.96% | 新晋 | 2.16 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.58 | 197.36 | 0.81% | 新晋 | 7.16 |
| 01801 | 信达生物 | 2.25 | 168.67 | 0.69% | 新晋 | -- |
| 603365 | 水星家纺 | 6.52 | 136.20 | 0.56% | 新晋 | -0.34 |
| 601555 | 东吴证券 | 15.74 | 123.40 | 0.50% | 新晋 | 3.30 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.50 | 101.67 | 0.42% | 新晋 | 22.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.43 | 74.02 | 0.30% | 新晋 | 54.22 |
| 合计 | -- | 57.73 | 1,885.88 | 7.72% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,039.82 | 12.43 | -- |
| 金融债券 | 4,131.53 | 16.89 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 4,131.53 | 16.89 | -- |
| 企业债券 | 2,002.44 | 8.19 | -- |
| 短期融资券 | 7,056.64 | 28.86 | -- |
| 中期票据 | 4,090.16 | 16.73 | -- |
| 合计 | 20,320.60 | 83.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 30.00 | 3039.82 | 12.43 |
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2084.54 | 8.52 |
| 102102331 | 21保利发展MTN004 | 20.00 | 2047.61 | 8.37 |
| 240203 | 24国开03 | 20.00 | 2046.99 | 8.37 |
| 012680025 | 26中航租赁SCP001 | 20.00 | 2010.92 | 8.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 340.11 |
| 本期利润(万元) | 300.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,685.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9928 |