近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.96 | -11.90 | 1.19 | -4.49 | -10.74 | -22.38 | -9.55 |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -14.29 | -6.30 |
① — ② | 0.33 | -6.81 | 4.77 | -1.15 | -1.97 | -8.09 | -3.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许望伟 | 2022/02/25 | 2年2月4天 | -14.51 | 许望伟,复旦大学经济学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于国泰君安证券股份有限公司、上海红象投资管理有限公司、上海弘象投资管理中心(有限合伙)及深圳市弈方资本投资管理有限公司,在2011年9月至2013年3月在长信基金管理有限责任公司(以下简称"我公司")担任研究员。2019年1月重新加入我公司,历任投资经理。2020年12月31日任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日任长信内需成长混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任长信优势行业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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安昀 | 2018/09/07 | 2022/02/25 | 4年3月24天 | 110.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 192 | 200 | 206 | 211 | |
户均持有份额(万) | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 0.89 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,997.65 | 9.67 | -- | 3.13 |
制造业 | 28,221.72 | 39.01 | -- | -7.18 |
建筑业 | 3,310.70 | 4.58 | -- | 2.93 |
金融业 | 3,287.70 | 4.54 | -- | -0.26 |
房地产业 | 2,499.30 | 3.45 | -- | 1.19 |
合计 | 44,317.07 | 61.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 370.00 | 6,077.87 | 8.40% | 2.01 | -- |
600309 | 万华化学 | 55.00 | 4,554.00 | 6.29% | 新晋 | 9.57 |
000333 | 美的集团 | 70.00 | 4,495.40 | 6.21% | 1.01 | 8.57 |
600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 4,166.36 | 5.76% | 新晋 | 6.91 |
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 4,131.15 | 5.71% | 新晋 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 450.00 | 3,744.00 | 5.18% | 新晋 | 7.82 |
000630 | 铜陵有色 | 890.00 | 3,533.30 | 4.88% | 新晋 | 1.69 |
600988 | 赤峰黄金 | 199.00 | 3,253.65 | 4.50% | 新晋 | 9.48 |
03690 | 美团-W | 36.00 | 3,159.15 | 4.37% | 新晋 | -- |
000039 | 中集集团 | 302.00 | 2,890.14 | 3.99% | -0.90 | -5.32 |
合计 | -- | 2,404.00 | 40,005.02 | 55.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,053.42 | 5.60 | -- |
合计 | 4,053.42 | 5.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 40.00 | 4053.42 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.67 |
本期利润(万元) | 4.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 |
期末基金资产净值(万元) | 268.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.2992 |