近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.4623元 | 日增长率%： | -0.67 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:5676/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡目荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.26 | -1.09 | 0.64 | -2.55 | 17.15 | -8.48 | -- | -3.47 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.81 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | 1.21 | -2.16 | 0.18 | -0.31 | 10.57 | -5.04 | -- | -10.28 |
| ① — ③ | 3.51 | -1.23 | 1.29 | -2.08 | 11.32 | 1.98 | -- | -- |
| 同类排名 | 2709/8482 | 5375/8371 | 3473/8213 | 5676/8351 | 1075/7892 | 3206/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.31 | 0.18 | 1.43 | 1.59 | 5.61 | 4.79 | 4.11 |
| 基准收益率②% | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 3.11 | 3.10 | 3.10 |
| ① — ② | 1.54 | -0.59 | 0.67 | 0.83 | 2.50 | 1.69 | 1.01 |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率（税后）*1.3+1.1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘婧 | 2020/07/09 | 4年9月9天 | 21.57 | 刘婧，北京大学工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部，2016年5月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 847 | 847 | 303 | 303 | |
| 户均持有份额(万) | 3.35 | 3.35 | 3.79 | 3.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 834.54 | 0.53 | 0.01 |
| 金融债券 | 76,973.60 | 49.10 | 0.08 |
| 其中：政策性金融债 | 66,673.45 | 42.53 | 0.10 |
| 企业债券 | 59,312.79 | 37.83 | -0.32 |
| 短期融资券 | 25,446.92 | 16.23 | -6.23 |
| 中期票据 | 69,742.59 | 44.49 | -0.44 |
| 合计 | 232,310.43 | 148.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 172.50 | 18940.45 | 12.08 |
| 230208 | 23国开08 | 140.00 | 14720.41 | 9.39 |
| 220203 | 22国开03 | 100.00 | 10491.90 | 6.69 |
| 102481532 | 24川高速MTN006 | 100.00 | 10414.76 | 6.64 |
| 102382915 | 23汇金MTN006B | 60.00 | 6268.68 | 4.00 |
| 基金名称 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005445)华宝价值发现混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于价值型股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.55 |
| 本期利润(万元) | 69.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,068.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0805 |
