近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | -3.32 | -3.41 | -2.12 | -7.87 | 4.09 | -- |
基准收益率②% | 1.27 | -0.96 | -1.16 | -0.27 | -1.33 | -- | -- |
① — ② | -0.19 | -2.36 | -2.25 | -1.85 | -6.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2022/03/03 | 2年1月29天 | -1.33 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2022/03/03 | 2年1月29天 | -1.33 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5685 | 6304 | 8347 | 8135 | |
户均持有份额(万) | 12.86 | 12.68 | 7.99 | 7.31 | |
机构持有比例(%) | 9.54 | 8.72 | 5.94 | 6.66 | |
个人持有比例(%) | 90.46 | 91.28 | 94.06 | 93.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 343.94 | 0.31 | -- | -2.66 |
采矿业 | 4,129.78 | 3.71 | -- | -2.83 |
制造业 | 10,156.34 | 9.13 | -- | -37.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200.66 | 1.08 | -- | -2.49 |
建筑业 | 762.85 | 0.69 | -- | -0.96 |
批发和零售业 | 583.80 | 0.52 | -- | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,060.96 | 1.85 | -- | -0.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.43 | 0.30 | -- | -4.55 |
金融业 | 1,470.77 | 1.32 | -- | -3.48 |
房地产业 | 634.85 | 0.57 | -- | -1.69 |
文化、体育和娱乐业 | 752.36 | 0.68 | -- | -1.64 |
合计 | 22,434.74 | 20.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 4.44 | 1,222.82 | 1.10% | 新晋 | -- |
01088 | 中国神华 | 40.25 | 1,122.03 | 1.01% | 新晋 | -- |
02318 | 中国平安 | 36.40 | 1,090.60 | 0.98% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 32.84 | 959.91 | 0.86% | 新晋 | 2.25 |
601225 | 陕西煤业 | 34.18 | 857.58 | 0.77% | 新晋 | -2.33 |
02601 | 中国太保 | 59.70 | 741.46 | 0.67% | 新晋 | -- |
601088 | 中国神华 | 17.08 | 667.66 | 0.60% | 新晋 | 1.78 |
600256 | 广汇能源 | 89.37 | 664.91 | 0.60% | 新晋 | -0.74 |
600519 | 贵州茅台 | 0.36 | 613.04 | 0.55% | 新晋 | 0.03 |
601298 | 青岛港 | 81.00 | 598.59 | 0.54% | 新晋 | 9.48 |
00941 | 中国移动 | 7.55 | 457.89 | 0.41% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 3.20 | 338.43 | 0.30% | 新晋 | -3.01 |
合计 | -- | 406.37 | 9,334.92 | 8.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,603.12 | 5.93 | -0.73 |
金融债券 | 15,557.08 | 13.98 | -2.97 |
企业债券 | 18,236.21 | 16.38 | -2.69 |
可转换债券 | 22,112.83 | 19.87 | 2.70 |
短期融资券 | 5,189.02 | 4.66 | -5.43 |
中期票据 | 26,941.76 | 24.21 | -2.69 |
合计 | 94,640.02 | 85.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 66.00 | 7193.81 | 6.46 |
2028024 | 20中信银行二级 | 60.00 | 6263.64 | 5.63 |
2228006 | 22中国银行二级01 | 60.00 | 6154.98 | 5.53 |
019703 | 23国债10 | 60.00 | 6116.71 | 5.50 |
113042 | 上银转债 | 42.00 | 4658.43 | 4.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 37.77 |
本期利润(万元) | 699.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 61,438.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.9329 |