基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.89 -3.15 -7.75 -2.74 -14.51 -19.82 -6.84
基准收益率②% 1.16 -4.11 -3.14 -3.06 -6.77 -13.40 -3.84
① — ② -8.05 0.96 -4.61 0.32 -7.74 -6.42 -3.00
业绩比较基准 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶松 2022/10/13 1年6月19天 -17.53 叶松先生，经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作。自2010年5月起任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。自2011年3月起至2019年8月30日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年8月5日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日至2021年1月18日任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年2月5日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2018年2月5日任长信内需成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年8月7日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日至2018年6月1日任长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月19日任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月16日至2019年9月16日任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日至2023年3月6日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日至2023年3月6日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日至2022年7月28日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月13日任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王祺 2022/02/25 2023/03/06 1年9天 -4.13
安昀 2021/05/28 2022/02/25 8月28天 -19.36

长信优质企业混合A长信优质企业混合C基金总份额

长信优质企业混合A长信优质企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9699112101241914094
户均持有份额(万)0.690.660.660.65
机构持有比例(%)0.150.140.120.11
个人持有比例(%)99.8599.8699.8899.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 532.00 2.17 -- -4.37
制造业 13,391.95 54.57 -- 8.38
批发和零售业 1.56 0.01 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 649.55 2.65 -- -2.20
科学研究和技术服务业 453.25 1.85 -- 0.61
合计 15,028.31 61.25 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06699 时代天使 15.62 1,064.86 4.34% 新晋 --
688789 宏华数科 9.85 1,043.07 4.25% 0.98 1.24
601702 华峰铝业 53.74 1,008.16 4.11% -0.75 5.88
300450 先导智能 41.00 990.97 4.04% 新晋 -7.84
300791 仙乐健康 25.20 912.74 3.72% -0.06 7.67
688169 石头科技 2.40 822.17 3.35% 新晋 23.95
00700 腾讯控股 2.95 812.46 3.31% 新晋 --
603806 福斯特 28.55 811.11 3.31% 新晋 -4.26
600989 宝丰能源 48.00 784.80 3.20% 新晋 1.36
02380 中国电力 268.00 779.89 3.18% 新晋 --
合计 -- 495.31 9,030.23 36.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 712.48 2.90 0.34
金融债券 1,019.06 4.15 0.49
其中：政策性金融债 1,019.06 4.15 0.49
合计 1,731.54 7.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 10.00 1019.06 4.15
019678 22国债13 7.00 712.48 2.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -555.08
本期利润(万元) -299.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0459
期末基金资产净值(万元) 3,830.56
期末基金份额净值(元) 0.5946