近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0716元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:783/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-26 | 资产净值(亿元)： | 23.22(2024-12-30) | 基金经理： | 杜国昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.47 | 0.98 | 0.47 | 1.82 | 4.72 | -- | 7.16 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.58 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -1.21 | 0.41 | -1.67 | 0.18 | -3.40 | -6.98 | -- | -5.42 |
| ① — ③ | -0.32 | 0.11 | -0.73 | 0.12 | -1.26 | -2.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 2043/2463 | 766/2429 | 2024/2351 | 783/2423 | 1965/2193 | 1534/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.17 | 0.13 | 1.37 | 1.36 | 4.08 | 5.92 | 1.20 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.06 | -0.13 | 0.31 | 0.01 | -0.90 | 3.86 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱黎明 | 2023/09/08 | 1年7月10天 | 6.07 | 朱黎明，男，中国籍，7年证券从业经历，武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日，担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王祎杰 | 2024/12/06 | 4月12天 | 0.78 | 王祎杰，女，中国籍，7年证券从业经历，美国罗切斯特大学应用数学本科专业，具有基金从业资格，曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司，历任债券交易员。自2024年12月6日起，担任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10175 | 11453 | 12549 | 15240 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 16.23 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 81.85 | 83.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,153.26 | 5.28 | -0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 8,153.26 | 5.28 | -0.02 |
| 企业债券 | 44,258.83 | 28.68 | -5.19 |
| 中期票据 | 127,199.01 | 82.43 | 13.73 |
| 其他债券 | 548.93 | 0.36 | 0.01 |
| 合计 | 180,160.03 | 116.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138824 | 23江东01 | 100.00 | 10699.39 | 6.93 |
| 2280137 | 22嵊州债01 | 90.00 | 9600.79 | 6.22 |
| 102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 80.00 | 8559.13 | 5.55 |
| 102483877 | 24桐城建投MTN001 | 80.00 | 8163.80 | 5.29 |
| 200405 | 20农发05 | 80.00 | 8153.26 | 5.28 |
| 基金名称 | 长信长金通货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005135)长信长金通货币B (018346)长信长金通货币C (018349)长信长金通货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.98 |
| 本期利润(万元) | 14.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,255.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
