近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0828元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:1740/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-13 | 资产净值(亿元)： | 1.02(2024-12-30) | 基金经理： | 刘婧 崔飞燕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.10 | 1.94 | 0.06 | 2.14 | 5.24 | 6.88 | 17.42 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.49 | 30.80 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.35 | 0.04 | -0.71 | -0.23 | -3.08 | -6.45 | -8.61 | -13.38 |
| ① — ③ | 0.28 | -0.16 | 0.16 | -0.18 | -0.87 | -1.79 | -2.75 | -- |
| 同类排名 | 464/2390 | 1749/2364 | 759/2263 | 1740/2356 | 1607/2071 | 1412/1720 | 1257/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.11 | 0.55 | 0.23 | 1.17 | 4.11 | 1.35 | 1.71 |
| 基准收益率②% | 2.06 | 0.74 | 1.28 | 1.34 | 5.52 | 3.60 | 2.78 |
| ① — ② | 0.05 | -0.19 | -1.05 | -0.17 | -1.41 | -2.25 | -1.07 |
| 业绩比较基准 | 中债国开行债券指数收益率*80%+银行1年期定存利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘婧 | 2021/04/06 | 4年14天 | 10.63 | 刘婧，北京大学工程硕士，具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部，2016年5月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 崔飞燕 | 2024/07/04 | 9月16天 | 2.69 | 崔飞燕，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融管理与金融工程研究生专业，具有基金从业资格。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理。自2024年6月11日起，担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 528 | 509 | 490 | 545 | |
| 户均持有份额(万) | 17.88 | 0.26 | 42.91 | 21.44 | |
| 机构持有比例(%) | 98.12 | 0.00 | 99.55 | 98.79 | |
| 个人持有比例(%) | 1.88 | 100.00 | 0.45 | 1.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,350.27 | 36.72 | 26.05 |
| 金融债券 | 47,767.73 | 66.57 | -41.98 |
| 其中：政策性金融债 | 45,710.44 | 63.71 | -36.14 |
| 其他债券 | 7,478.51 | 10.42 | -2.56 |
| 合计 | 81,596.51 | 113.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240412 | 24农发清发12 | 140.00 | 14261.48 | 19.88 |
| 240014 | 24附息国债14 | 80.00 | 8254.37 | 11.50 |
| 240020 | 24附息国债20 | 70.00 | 7138.03 | 9.95 |
| 150210 | 15国开10 | 60.00 | 6235.41 | 8.69 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 60.00 | 6168.39 | 8.60 |
| 基金名称 | 长信利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (519943)长信利率债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于利率债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 长信富泰纯债一年定开A |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 0.28 |
| 2024-03-17 | 0.04 |
| 2023-08-14 | 0.03 |
| 2023-05-25 | 0.16 |
| 2022-07-25 | 0.26 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.77 |
| 本期利润(万元) | 35.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,218.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0822 |
