近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.11 | 1.49 | -0.57 | -5.07 | -7.33 | -14.36 | 12.04 |
基准收益率②% | 2.21 | 0.72 | 0.12 | -2.68 | -0.38 | -8.32 | 14.22 |
① — ② | -3.32 | 0.77 | -0.69 | -2.39 | -6.95 | -6.04 | -2.18 |
业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2018/12/07 | 5年11月28天 | 30.30 | 李家春,男,中国籍,25年证券从业经历,香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司,2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理,现任固收投资管理中心总经理、基金经理、投资决策委员会执行委员。2006年12月27日至2011年6月9日,担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日,担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日,担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日,担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日,担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日,担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日,担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日,担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日,担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日,担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起,担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起,担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2024年11月21日,担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2023年5月18日,担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2023年3月6日,担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起,担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日,担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起,担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起,担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
肖文劲 | 2023/03/03 | 1年9月1天 | -8.43 | 肖文劲,男,中国籍,7年证券从业经历,澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。自2023年3月3日起,担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 22980 | 24101 | 25594 | 27408 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 1.11 | 1.43 | 1.53 | |
机构持有比例(%) | 67.38 | 71.11 | 77.38 | 79.05 | |
个人持有比例(%) | 32.62 | 28.89 | 22.62 | 20.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,738.06 | 1.58 | -- | -0.15 |
制造业 | 11,690.20 | 10.64 | -- | 2.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615.35 | 0.56 | -- | -0.43 |
建筑业 | 2,103.39 | 1.91 | -- | 1.45 |
批发和零售业 | 417.71 | 0.38 | -- | -0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 186.28 | 0.17 | -- | -0.69 |
金融业 | 804.19 | 0.73 | -- | -1.01 |
科学研究和技术服务业 | 287.99 | 0.26 | -- | -0.18 |
卫生和社会工作 | 439.41 | 0.40 | -- | 0.13 |
合计 | 18,282.58 | 16.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 5.05 | 1,272.04 | 1.16% | 0.48 | 6.21 |
300054 | 鼎龙股份 | 41.72 | 995.02 | 0.91% | -0.02 | 5.31 |
601669 | 中国电建 | 160.16 | 903.30 | 0.82% | 新晋 | 0.25 |
601117 | 中国化学 | 99.54 | 820.21 | 0.75% | 0.16 | 2.09 |
000333 | 美的集团 | 10.67 | 811.56 | 0.74% | 0.21 | -3.45 |
605222 | 起帆电缆 | 37.80 | 649.03 | 0.59% | 新晋 | 6.00 |
601677 | 明泰铝业 | 34.64 | 520.29 | 0.47% | 新晋 | -6.65 |
601600 | 中国铝业 | 55.47 | 493.68 | 0.45% | -0.24 | -4.51 |
002475 | 立讯精密 | 10.32 | 448.51 | 0.41% | -0.33 | -4.53 |
600966 | 博汇纸业 | 91.26 | 448.09 | 0.41% | 新晋 | 24.62 |
合计 | -- | 546.63 | 7,361.73 | 6.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,122.79 | 5.57 | 3.24 |
金融债券 | 989.00 | 0.90 | -2.15 |
可转换债券 | 100,118.24 | 91.12 | 6.66 |
合计 | 107,230.03 | 97.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 32.54 | 4203.09 | 3.83 |
113050 | 南银转债 | 24.64 | 3096.85 | 2.82 |
110079 | 杭银转债 | 25.19 | 3063.46 | 2.79 |
113052 | 兴业转债 | 26.19 | 2866.30 | 2.61 |
113061 | 拓普转债 | 19.83 | 2420.42 | 2.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,641.14 |
本期利润(万元) | -850.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0389 |
期末基金资产净值(万元) | 28,817.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.5186 |