近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.49 | -0.57 | -5.07 | -4.04 | -7.33 | -14.36 | 12.04 |
基准收益率②% | 0.72 | 0.12 | -2.68 | -0.65 | -0.38 | -8.32 | 14.22 |
① — ② | 0.77 | -0.69 | -2.39 | -3.39 | -6.95 | -6.04 | -2.18 |
业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2018/12/07 | 5年7月19天 | 19.29 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
肖文劲 | 2023/03/03 | 1年4月23天 | -16.17 | 肖文劲,男,中国籍,7年证券从业经历,澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员,2021年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。自2023年3月3日起,担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24101 | 25594 | 27408 | 29716 | |
户均持有份额(万) | 1.11 | 1.43 | 1.53 | 1.29 | |
机构持有比例(%) | 71.11 | 77.38 | 79.05 | 76.21 | |
个人持有比例(%) | 28.89 | 22.62 | 20.95 | 23.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 809.22 | 0.61 | -- | 0.08 |
采矿业 | 5,815.24 | 4.36 | -- | 2.36 |
制造业 | 10,576.94 | 7.93 | -- | 0.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718.94 | 0.54 | -- | -0.77 |
建筑业 | 783.62 | 0.59 | -- | 0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.19 | 0.24 | -- | -0.63 |
金融业 | 863.52 | 0.65 | -- | -0.81 |
合计 | 19,892.67 | 14.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300054 | 鼎龙股份 | 54.44 | 1,234.70 | 0.93% | 0.09 | -6.11 |
002475 | 立讯精密 | 25.24 | 992.18 | 0.74% | -0.02 | 0.45 |
601899 | 紫金矿业 | 55.52 | 975.49 | 0.73% | 0.09 | -11.14 |
601088 | 中国神华 | 20.99 | 931.33 | 0.70% | 0.05 | -1.26 |
601600 | 中国铝业 | 120.90 | 922.47 | 0.69% | 新晋 | -10.95 |
300750 | 宁德时代 | 5.05 | 909.15 | 0.68% | 0.02 | 0.65 |
603986 | 兆易创新 | 9.05 | 865.36 | 0.65% | 新晋 | -6.27 |
002714 | 牧原股份 | 18.56 | 809.22 | 0.61% | 新晋 | -0.58 |
601117 | 中国化学 | 95.10 | 783.62 | 0.59% | 新晋 | -5.60 |
000333 | 美的集团 | 10.96 | 706.92 | 0.53% | 新晋 | -9.13 |
合计 | -- | 415.81 | 9,130.44 | 6.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,111.02 | 2.33 | -0.42 |
金融债券 | 4,063.95 | 3.05 | -0.80 |
其中:政策性金融债 | 4,063.95 | 3.05 | -0.80 |
可转换债券 | 112,594.13 | 84.46 | -1.74 |
合计 | 119,769.10 | 89.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 43.64 | 5648.84 | 4.24 |
230211 | 23国开11 | 40.00 | 4063.95 | 3.05 |
110079 | 杭银转债 | 32.48 | 3922.76 | 2.94 |
123107 | 温氏转债 | 27.91 | 3522.72 | 2.64 |
113050 | 南银转债 | 27.56 | 3456.61 | 2.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -637.78 |
本期利润(万元) | 515.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 |
期末基金资产净值(万元) | 34,512.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.5356 |