近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | 0.55 | 0.61 | 1.16 | 3.28 | 3.87 | 6.98 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.34 | -0.78 | -0.08 | -0.62 | -1.53 | 0.55 | 1.75 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯彬 | 2020/03/07 | 4年1月26天 | 17.61 | 冯彬,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学金融工程学硕士。2008年7月至2009年4月在平安证券有限责任公司任债券交易员。2009年5月至2012年7月在光大证券股份有限公司任债券投资经理。2012年7月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2012年11月13日至2014年7月25日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月18日至2014年11月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月21日至2014年10月25日任富国信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2014年10月25日任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日至2014年11月1日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2014年5月26日至2014年1月1日任富国收益宝货币市场基金的基金经理。2019年10月11日至2020年3月7日任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2019年10月11日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月22日至2024年2月8日任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月7日任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年12月21日任长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日至2023年1月16日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2023年12月21日任长信稳恒债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月21日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
朱黎明 | 2023/09/08 | 7月24天 | 1.39 | 朱黎明,男,中国籍,7年证券从业经历,武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析师、国联安基金管理有限公司信用研究员,2019年6月加入长信基金管理有限责任公司担任固收研究部研究员。自2023年9月8日起,担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起至2024年2月8日,担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起,担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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胡琼予 | 2020/03/07 | 2020/03/10 | 3天 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 266 | 266 | 285 | 285 | |
户均持有份额(万) | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,186.61 | 16.08 | 0.27 |
企业债券 | 3,053.26 | 6.00 | 0.09 |
中期票据 | 56,719.86 | 111.42 | -4.75 |
合计 | 67,959.74 | 133.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2122047 | 21浙江浙银租赁债01 | 40.00 | 4109.67 | 8.07 |
2122058 | 21信达租赁债 | 40.00 | 4076.95 | 8.01 |
102000912 | 20宿迁城投MTN002 | 30.00 | 3146.92 | 6.18 |
102000927 | 20惠州交投MTN001 | 30.00 | 3130.00 | 6.15 |
102000894 | 20合肥产投MTN001 | 30.00 | 3128.87 | 6.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.23 |
本期利润(万元) | 1.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 172.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.1026 |