近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.10 | -4.87 | -2.71 | -1.49 | -8.98 | -7.04 | 9.24 |
基准收益率②% | 1.27 | -0.96 | -1.16 | -0.27 | -1.33 | -3.40 | -0.70 |
① — ② | 1.83 | -3.91 | -1.55 | -1.22 | -7.65 | -3.64 | 9.94 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2020/07/16 | 3年9月16天 | 4.57 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
刘婧 | 2020/12/14 | 3年4月18天 | 0.07 | 刘婧,北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
何增华 | 2023/12/21 | 4月11天 | 4.99 | 何增华,男,中国籍,10年证券从业经历。上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有过往从业经历限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2022年9月14日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1035 | 1164 | 1330 | 1532 | |
户均持有份额(万) | 8.84 | 9.02 | 9.29 | 19.17 | |
机构持有比例(%) | 4.86 | 4.23 | 0.00 | 50.62 | |
个人持有比例(%) | 95.14 | 95.77 | 100.00 | 49.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 61.87 | 0.51 | -- | -6.03 |
制造业 | 636.26 | 5.25 | -- | -40.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.74 | 0.43 | -- | -4.42 |
科学研究和技术服务业 | 91.82 | 0.76 | -- | -0.48 |
合计 | 841.69 | 6.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 9.80 | 126.52 | 1.04% | 新晋 | 15.38 |
601567 | 三星医疗 | 4.33 | 123.41 | 1.02% | 新晋 | 18.14 |
600737 | 中粮糖业 | 10.54 | 101.18 | 0.84% | 新晋 | 4.67 |
000404 | 长虹华意 | 13.48 | 96.52 | 0.80% | 新晋 | -2.05 |
300938 | 信测标准 | 2.67 | 91.82 | 0.76% | 新晋 | 2.26 |
300394 | 天孚通信 | 0.51 | 77.15 | 0.64% | 新晋 | 6.54 |
000426 | 兴业银锡 | 5.48 | 61.87 | 0.51% | 新晋 | 14.35 |
002444 | 巨星科技 | 2.43 | 61.31 | 0.51% | 新晋 | 0.41 |
603859 | 能科科技 | 1.26 | 51.74 | 0.43% | 新晋 | -12.92 |
300406 | 九强生物 | 2.60 | 50.18 | 0.41% | 新晋 | -4.06 |
合计 | -- | 53.10 | 841.70 | 6.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,019.45 | 8.42 | -7.61 |
金融债券 | 1,541.78 | 12.73 | 8.85 |
其中:政策性金融债 | 1,541.78 | 12.73 | 8.85 |
企业债券 | 5,662.71 | 46.74 | -- |
可转换债券 | 640.80 | 5.29 | -9.47 |
中期票据 | 2,021.99 | 16.69 | -- |
合计 | 10,886.73 | 89.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 10.00 | 1025.92 | 8.47 |
019703 | 23国债10 | 10.00 | 1019.45 | 8.42 |
240459 | 24财金01 | 10.00 | 1017.53 | 8.40 |
240490 | 24蓉轨01 | 10.00 | 1012.20 | 8.36 |
148570 | 24中粮01 | 10.00 | 1010.81 | 8.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.13% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.71 |
本期利润(万元) | 269.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 |
期末基金资产净值(万元) | 8,578.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.0382 |