近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.31 | -3.52 | -5.61 | -3.44 | -8.55 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.59 | -4.95 | -3.40 | -3.98 | -7.89 | -- | -- |
① — ② | -1.28 | 1.43 | -2.21 | 0.54 | -0.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高远 | 2018/08/30 | 5年8月2天 | -14.08 | 高远,男,中国籍,13年证券从业经历,经济学博士,复旦大学经济学专业博士毕业,现任研究发展部总监。2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监,研究发展部总监,从事证券研究工作。2017年1月3日至2021年1月12日任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任长信均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23856 | 26856 | 27937 | 20454 | |
户均持有份额(万) | 14.15 | 13.52 | 12.51 | 8.03 | |
机构持有比例(%) | 91.02 | 90.40 | 85.39 | 99.20 | |
个人持有比例(%) | 8.98 | 9.60 | 14.61 | 0.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,020.50 | 0.49 | -- | -2.48 |
采矿业 | 28,454.66 | 4.63 | -- | -1.91 |
制造业 | 406,366.18 | 66.14 | -- | 19.95 |
建筑业 | 4,907.04 | 0.80 | -- | -0.85 |
批发和零售业 | 1.76 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,604.90 | 0.42 | -- | -2.04 |
住宿和餐饮业 | 1,426.00 | 0.23 | -- | -1.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,675.80 | 7.43 | -- | 2.58 |
金融业 | 20,645.84 | 3.36 | -- | -1.44 |
科学研究和技术服务业 | 2,657.50 | 0.43 | -- | -0.81 |
卫生和社会工作 | 1,797.00 | 0.29 | -- | -1.37 |
文化、体育和娱乐业 | 2,670.00 | 0.43 | -- | -1.89 |
合计 | 520,227.18 | 84.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 15.00 | 25,543.50 | 4.16% | -1.24 | 0.03 |
000333 | 美的集团 | 300.00 | 19,265.85 | 3.14% | 0.99 | 8.57 |
002273 | 水晶光电 | 1,186.11 | 18,005.15 | 2.93% | 新晋 | -2.81 |
002463 | 沪电股份 | 541.84 | 16,352.73 | 2.66% | 0.29 | 10.89 |
002648 | 卫星化学 | 850.00 | 15,725.00 | 2.56% | -0.29 | 4.11 |
300604 | 长川科技 | 400.00 | 13,440.00 | 2.19% | 新晋 | -12.73 |
600309 | 万华化学 | 140.00 | 11,592.00 | 1.89% | 新晋 | 9.57 |
000977 | 浪潮信息 | 270.00 | 11,583.00 | 1.89% | 新晋 | -4.74 |
000858 | 五粮液 | 75.01 | 11,514.79 | 1.87% | 新晋 | -2.09 |
688111 | 金山办公 | 38.01 | 11,059.86 | 1.80% | 新晋 | 6.44 |
合计 | -- | 3,815.97 | 154,081.88 | 25.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,082.17 | 0.83 | -- |
可转换债券 | 286.56 | 0.05 | 0.00 |
合计 | 5,368.73 | 0.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019723 | 23国债20 | 50.00 | 5082.17 | 0.83 |
110095 | 双良转债 | 2.78 | 286.56 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,278.32 |
本期利润(万元) | 1,229.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 138,073.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.3845 |