近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.12 | 0.90 | 0.60 | 1.09 | 3.87 | 2.69 | 4.92 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.23 | 0.08 | 0.59 | 0.15 | 1.81 | 2.18 | 2.82 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 135.854 | 中 | 524/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.523 | 偏高 | 849/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.003 | 中 | 568/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 13.132 | 偏高 | 258/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 29,039,792,508,823,514,999.000 | 中 | 516/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹依恩 | 2023/04/10 | 1年23天 | 4.07 | 邹依恩,女,中国籍,7年证券从业经历,宾夕法尼亚州立大学金融学本科学士学历。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、西部证券股份有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、固收专户投资部投资经理。2023年4月10日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月20日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
杜国昊 | 2020/04/29 | 4年4天 | 13.50 | 杜国昊,男,中国籍,9年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基过往从业经历金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日任长信长金通货币市场基金基金经理。2020年3月2日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2022年9月6日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月9日任长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2023年5月18日任长信稳丰债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日任长信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年9月4日任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月13日任长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张文琍 | 2017/08/18 | 2023/02/28 | 5年6月10天 | 22.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 354,991.58 | 76.27 | -4.82 |
其中:政策性金融债 | 191,009.25 | 41.04 | -0.35 |
企业债券 | 38,741.47 | 8.32 | 0.83 |
中期票据 | 125,633.19 | 26.99 | -5.91 |
合计 | 519,366.23 | 111.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230404 | 23农发04 | 300.00 | 30407.77 | 6.53 |
190409 | 19农发09 | 170.00 | 17437.74 | 3.75 |
220215 | 22国开15 | 160.00 | 16897.05 | 3.63 |
2121041 | 21张家港农商小微债01 | 160.00 | 16337.13 | 3.51 |
180206 | 18国开06 | 150.00 | 16129.06 | 3.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,744.96 |
本期利润(万元) | 5,145.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 465,430.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0203 |