近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚奕帆 | 2025/08/22 | 5月10天 | 3.29 | 姚奕帆，男，中国籍，10年证券从业经历，华威大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司，历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理。自2022年1月28日起，担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日至2025年5月16日，担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起至2025年5月16日，担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月31日起，担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任长信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任长信沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 191.59 | 0.24 | -- | -1.13 |
| 制造业 | 10,293.97 | 13.06 | -- | -2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.81 | 1.00 | -- | -2.07 |
| 金融业 | 503.92 | 0.64 | -- | -4.97 |
| 租赁和商务服务业 | 502.63 | 0.64 | -- | -0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 12,284.81 | 15.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002993 | 奥海科技 | 11.72 | 512.28 | 0.65% | 新晋 | 11.48 |
| 002841 | 视源股份 | 12.92 | 512.02 | 0.65% | 新晋 | 1.52 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 23.71 | 510.48 | 0.65% | 新晋 | -9.50 |
| 600262 | 北方股份 | 19.58 | 509.67 | 0.65% | 新晋 | 21.88 |
| 300206 | 理邦仪器 | 39.77 | 508.66 | 0.65% | 新晋 | 10.79 |
| 合计 | -- | 107.70 | 2,553.11 | 3.25% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 9.44 | 3,466.20 | 4.40% | 新晋 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 40.39 | 2,762.68 | 3.51% | 新晋 | -4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.03 | 2,458.30 | 3.12% | 新晋 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67.25 | 2,318.11 | 2.94% | 新晋 | 22.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.63 | 2,244.80 | 2.85% | 新晋 | -0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 51.29 | 2,159.31 | 2.74% | 新晋 | -5.35 |
| 000333 | 美的集团 | 22.53 | 1,760.81 | 2.23% | 新晋 | -1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 79.93 | 1,683.33 | 2.14% | 新晋 | -12.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 25.95 | 1,471.62 | 1.87% | 新晋 | -11.31 |
| 600030 | 中信证券 | 50.85 | 1,459.90 | 1.85% | 新晋 | -3.09 |
| 合计 | -- | 353.29 | 21,785.06 | 27.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 759.27 |
| 本期利润(万元) | 694.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 57,366.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.018 |