近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.72 | -9.56 | 3.68 | -16.72 | -13.92 | -18.68 | -4.79 |
基准收益率②% | 1.45 | -4.54 | -1.31 | -11.45 | -14.70 | -10.73 | 6.85 |
① — ② | -8.17 | -5.02 | 4.99 | -5.27 | 0.78 | -7.95 | -11.64 |
业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚奕帆 | 2022/01/28 | 2年3月4天 | -27.68 | 姚奕帆,男,中国,华威大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,量化研究部基金经理。2022年1月28日任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年1月31日任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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左金保 | 2021/08/12 | 2022/01/28 | 3年10月21天 | -12.37 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2291 | 3330 | 886 | 31 | |
户均持有份额(万) | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 1.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10.59 | 0.61 | -- | -3.56 |
制造业 | 1,625.58 | 93.35 | -- | 33.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28 | 0.02 | -- | -4.27 |
批发和零售业 | 0.57 | 0.03 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02 | 0.06 | -- | -6.12 |
租赁和商务服务业 | 0.13 | 0.01 | -- | -0.84 |
合计 | 1,638.17 | 94.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 0.93 | 142.76 | 8.20% | 新晋 | -2.09 |
000568 | 泸州老窖 | 0.77 | 141.58 | 8.13% | 1.56 | 0.72 |
600197 | 伊力特 | 6.39 | 135.85 | 7.80% | 新晋 | -3.17 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.05 | 134.15 | 7.70% | 0.46 | 8.38 |
002304 | 洋河股份 | 1.30 | 126.95 | 7.29% | 新晋 | -2.77 |
600559 | 老白干酒 | 6.76 | 124.11 | 7.13% | 新晋 | 17.80 |
603919 | 金徽酒 | 6.11 | 121.83 | 7.00% | -0.51 | 10.02 |
000860 | 顺鑫农业 | 6.82 | 121.26 | 6.96% | 新晋 | 5.12 |
600779 | 水井坊 | 2.47 | 118.31 | 6.79% | -1.31 | -5.97 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 102.17 | 5.87% | -1.26 | 0.03 |
合计 | -- | 33.66 | 1,268.97 | 72.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 60.67 | 3.48 | -2.06 |
合计 | 60.67 | 3.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.60 | 60.67 | 3.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -87.62 |
本期利润(万元) | -59.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.132 |
期末基金资产净值(万元) | 430.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.1874 |