近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.87 | -4.70 | -4.80 | -2.84 | -11.14 | 2.95 | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -1.36 | -1.36 | -0.58 | -2.00 | -- | -- |
① — ② | -0.49 | -3.34 | -3.44 | -2.26 | -9.14 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2022/06/02 | 1年10月29天 | -6.08 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2022/06/02 | 1年10月29天 | -6.08 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1258 | 1424 | 1250 | -- | |
户均持有份额(万) | 12.70 | 12.41 | 11.08 | -- | |
机构持有比例(%) | 2.31 | 2.37 | 3.02 | -- | |
个人持有比例(%) | 97.69 | 97.63 | 96.98 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 246.28 | 1.11 | -- | -1.86 |
采矿业 | 90.10 | 0.40 | -- | -6.14 |
制造业 | 3,356.31 | 15.08 | -- | -31.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.12 | 0.38 | -- | -3.19 |
建筑业 | 249.55 | 1.12 | -- | -0.53 |
批发和零售业 | 120.14 | 0.54 | -- | -1.38 |
金融业 | 374.30 | 1.68 | -- | -3.12 |
房地产业 | 95.67 | 0.43 | -- | -1.83 |
租赁和商务服务业 | 321.57 | 1.44 | -- | 0.45 |
科学研究和技术服务业 | 165.99 | 0.75 | -- | -0.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 267.19 | 1.20 | -- | 0.63 |
文化、体育和娱乐业 | 344.19 | 1.55 | -- | -0.77 |
合计 | 5,716.41 | 25.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002818 | 富森美 | 23.68 | 321.57 | 1.44% | 新晋 | 5.43 |
600398 | 海澜之家 | 33.68 | 303.12 | 1.36% | 新晋 | 1.14 |
000895 | 双汇发展 | 11.00 | 288.75 | 1.30% | 0.26 | 5.21 |
603013 | 亚普股份 | 14.99 | 240.89 | 1.08% | 新晋 | -1.28 |
601098 | 中南传媒 | 19.01 | 240.10 | 1.08% | 新晋 | -4.21 |
603365 | 水星家纺 | 14.10 | 238.15 | 1.07% | 新晋 | 8.90 |
301109 | 军信股份 | 15.36 | 235.32 | 1.06% | 新晋 | 7.08 |
002833 | 弘亚数控 | 11.97 | 233.42 | 1.05% | 新晋 | 11.02 |
603515 | 欧普照明 | 14.02 | 226.14 | 1.02% | 新晋 | 12.70 |
603279 | 景津装备 | 10.95 | 220.97 | 0.99% | 新晋 | 14.96 |
合计 | -- | 168.76 | 2,548.43 | 11.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,408.79 | 6.33 | 0.46 |
金融债券 | 2,609.52 | 11.72 | 0.92 |
企业债券 | 8,168.86 | 36.69 | 4.53 |
可转换债券 | 4,444.37 | 19.96 | 1.31 |
中期票据 | 4,889.43 | 21.96 | -0.68 |
合计 | 21,520.95 | 96.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149220 | 20荣盛G2 | 20.00 | 2039.31 | 9.16 |
2028024 | 20中信银行二级 | 15.00 | 1565.91 | 7.03 |
110059 | 浦发转债 | 13.12 | 1429.93 | 6.42 |
102380955 | 23赣州建投MTN001 | 10.00 | 1066.85 | 4.79 |
102381987 | 23豫航空港MTN010 | 10.00 | 1044.49 | 4.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 64.07 |
本期利润(万元) | 110.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
期末基金资产净值(万元) | 13,001.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8837 |