基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.81 1.61 10.51 1.50 12.93 -31.42 -24.13
基准收益率②% 5.95 -3.46 2.72 -4.78 7.57 -10.43 -11.67
① — ② -2.14 5.07 7.79 6.28 5.36 -20.99 -12.46
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘亮 2021/06/30 4年5月5天 -50.39 刘亮，中国，复旦大学金融学硕士，具有基金从业资格。2013年7月至2015年5月任长信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）担任研究员。2015年6月至2017年4月任上投摩根基金管理有限公司研究员。2017年5月重新加入长信基金管理有限责任公司，任基金经理助理。2019年8月7日至2024年4月27日任长信恒利优势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任长信消费升级混合型证券投资基金基金经理。2021年7月6日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
安昀 2020/11/04 2022/02/25 1年3月21天 -29.03

长信消费升级混合A长信消费升级混合C基金总份额

长信消费升级混合A长信消费升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5208556862156834
户均持有份额(万)1.881.901.921.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,203.13 50.28 -- 3.76
批发和零售业 361.49 2.22 -- 1.18
合计 8,564.62 52.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 5.59 1,361.92 8.35% 0.76 --
01070 TCL电子 100.60 964.38 5.91% 1.65 --
09633 农夫山泉 18.94 932.03 5.71% 1.22 --
600298 安琪酵母 20.08 794.16 4.87% 1.22 8.50
600066 宇通客车 26.20 712.90 4.37% 新晋 2.03
002311 海大集团 10.79 688.08 4.22% 0.69 -5.43
00700 腾讯控股 1.11 672.92 4.12% 新晋 --
300866 安克创新 5.15 626.91 3.84% 新晋 -3.71
605499 东鹏饮料 2.00 607.60 3.72% 0.44 -1.98
01585 雅迪控股 45.80 579.97 3.55% -0.19 --
合计 -- 236.26 7,940.87 48.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 114.04
本期利润(万元) 192.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0206
期末基金资产净值(万元) 4,638.82
期末基金份额净值(元) 0.5367