基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.84 6.11 -0.19 2.17 14.93 13.35 -4.75
基准收益率②% 4.79 7.29 1.35 0.43 19.26 19.77 -11.16
① — ② -0.95 -1.18 -1.54 1.74 -4.33 -6.42 6.41
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅瑶纯 2020/01/02 5年11月3天 78.76 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任国际业务部基金经理助理，现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨帆 2017/04/19 2020/05/06 3年17天 13.79
薛天 2011/03/30 2017/06/27 6年2月28天 73.09

长信标普100等权重（美元）长信标普100等权重（人民币）基金总份额

长信标普100等权重（美元）长信标普100等权重（人民币）合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)28108234991852918929
户均持有份额(万)0.350.230.260.20
机构持有比例(%)7.5910.4911.880.00
个人持有比例(%)92.4189.5188.12100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,445.16 5.59 -- --
指数投资(点击展开)

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SY.US 新氧 10.60 291.61 1.13% 新晋 --
INTC.US 英特尔 1.18 280.30 1.09% 0.23 --
XNET.US 迅雷 4.00 272.00 1.05% 0.16 --
TSLA.US 特斯拉 0.08 264.49 1.02% 新晋 --
CAT.US 卡特彼勒 0.07 233.26 0.90% 新晋 --
AAPL.US 苹果 0.13 232.31 0.90% 新晋 --
UNP.US 联合太平洋 0.14 227.24 0.88% 新晋 --
IBM.US International Business Machines Corporation 0.11 227.15 0.88% 新晋 --
ABBV.US 艾伯维 0.14 226.38 0.88% 新晋 --
PLTR.US Palantir Technologies Inc. Class A 0.17 226.31 0.88% 新晋 --
GM.US 通用汽车 0.51 220.03 0.85% 新晋 --
NEE.US 新纪元能源 0.41 219.87 0.85% 新晋 --
AVGO.US 博通 0.05 110.18 0.43% -0.75 --
AMD.US 超威半导体 0.09 102.31 0.40% -0.53 --
FUTU.US 富途控股 0.07 86.38 0.33% -0.84 --
合计 -- 17.75 3,219.82 12.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250008 25附息国债08 20.00 2012.89 7.80
US912797NA14 B 0 10/30/25 1.00 708.24 2.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.40%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.35%
3年--5年0.20%
5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 579.30
本期利润(万元) 895.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0856
期末基金资产净值(万元) 25,815.21
期末基金份额净值(元) 2.328