基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.57 10.17 -4.93 4.24 13.35 -4.75 18.89
基准收益率②% 8.92 11.89 -2.71 4.94 19.77 -11.16 28.57
① — ② -2.35 -1.72 -2.22 -0.70 -6.42 6.41 -9.68
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅瑶纯 2020/01/02 4年4月 46.60 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司，2016年4月加入长信基金管理有限责任公司，曾任国际业务部基金经理助理，现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨帆 2017/04/19 2020/05/06 3年17天 13.79
薛天 2011/03/30 2017/06/27 6年2月28天 73.09

长信标普100等权重（美元）长信标普100等权重（人民币）基金总份额

长信标普100等权重（美元）长信标普100等权重（人民币）合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)18929778051835618
户均持有份额(万)0.200.410.530.57
机构持有比例(%)0.000.000.0023.23
个人持有比例(%)100.00100.00100.0076.77

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
ORCL.US 甲骨文 0.12 102.67 1.15% 新晋 --
FDX.US 联邦快递 0.04 87.78 0.99% 新晋 --
GM.US 通用汽车 0.27 86.17 0.97% 新晋 --
COP.US 康菲石油 0.09 85.07 0.96% 新晋 --
MMM.US 3M公司 0.11 84.59 0.95% 新晋 --
PYPL.US 贝宝 0.18 83.56 0.94% 新晋 --
DIS.US 迪士尼 0.10 83.17 0.93% 新晋 --
DE.US 迪尔 0.03 82.47 0.93% 新晋 --
C.US 花旗 0.18 82.11 0.92% -0.10 --
NEE.US 新纪元能源 0.18 81.98 0.92% 新晋 --
合计 -- 1.30 859.57 9.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.40%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.35%
3年--5年0.20%
5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.45
本期利润(万元) 485.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.122
期末基金资产净值(万元) 8,900.83
期末基金份额净值(元) 1.963