近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | 0.65 | 0.69 | 0.98 | 4.22 | 0.60 | 9.51 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.55 | -0.17 | 0.68 | 0.04 | 2.16 | 0.09 | 7.41 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘婧 | 2020/07/09 | 3年9月24天 | 17.24 | 刘婧,北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12104 | 1113 | 1303 | 762 | |
户均持有份额(万) | 4.10 | 35.51 | 53.77 | 13.80 | |
机构持有比例(%) | 12.53 | 22.66 | 6.11 | 67.98 | |
个人持有比例(%) | 87.47 | 77.34 | 93.89 | 32.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,705.74 | 3.38 | -3.17 |
金融债券 | 43,925.46 | 17.07 | -3.39 |
其中:政策性金融债 | 36,705.64 | 14.26 | 3.62 |
企业债券 | 91,266.94 | 35.46 | 29.47 |
可转换债券 | 45,655.22 | 17.74 | 12.09 |
短期融资券 | 18,894.02 | 7.34 | -6.35 |
中期票据 | 86,313.38 | 33.54 | -16.65 |
同业存单 | 988.40 | 0.38 | -2.47 |
合计 | 295,749.17 | 114.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148610 | 24深铁01 | 100.00 | 9994.15 | 3.88 |
102480498 | 24粤珠江MTN002 | 80.00 | 8022.03 | 3.12 |
240540 | 24发展01 | 80.00 | 8019.03 | 3.12 |
113052 | 兴业转债 | 70.00 | 7292.48 | 2.83 |
230210 | 23国开10 | 60.00 | 6323.82 | 2.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 785.07 |
本期利润(万元) | 866.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 |
期末基金资产净值(万元) | 195,301.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.9506 |