基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.98 0.50 -2.43 -1.68 -2.56 -15.50 1.73
基准收益率②% 2.46 -1.21 -0.68 -0.30 -0.14 -4.50 2.34
① — ② -1.48 1.71 -1.75 -1.38 -2.42 -11.00 -0.61
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子乔 2023/03/17 1年1月15天 -2.07 张子乔，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，英国帝国理工学院金融学硕士毕业；具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司，2016年加入长信基金管理有限责任公司，任职于研究发展部，历任研究员、基金经理助理。2020年8月18日至2022年4月28日，担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
程放 2023/09/08 7月23天 2.09 程放，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士毕业。具有基金从业资格。曾任职于广发银行股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司，2020年8月加入长信基金管理有限责任公司。自2020年12月31日起，担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月3日至2022年6月9日，担任长信民利收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日至2023年8月3日任长信合利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任长信先锐混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月8日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱垚 2019/05/15 2023/09/08 4年3月24天 12.68
黄韵 2017/12/25 2021/07/16 3年6月22天 48.74
朱君荣 2017/12/07 2019/04/29 1年4月22天 9.19

长信乐信混合A长信乐信混合C基金总份额

长信乐信混合A长信乐信混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)169191204231
户均持有份额(万)0.3718.3219.1816.96
机构持有比例(%)0.0098.0498.0397.88
个人持有比例(%)100.001.971.972.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,521.77 3.53 3.42
金融债券 24,239.34 56.18 5.28
其中：政策性金融债 3,035.02 7.03 -3.25
可转换债券 9,043.46 20.96 --
短期融资券 2,731.49 6.33 -5.10
中期票据 1,569.00 3.64 -8.10
合计 39,105.06 90.64 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1923004 19平安财险 40.00 4181.18 9.69
230306 23进出06 30.00 3035.02 7.03
012383798 23苏州港SCP004 27.00 2731.49 6.33
232480003 24恒丰银行二级资本债01 27.00 2719.36 6.30
232380066 23中行二级资本债03A 20.00 2099.54 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.11% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.51
本期利润(万元) 0.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 66.34
期末基金份额净值(元) 1.0308