基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.64 1.21 -0.61 2.18 4.68 1.75 2.11
基准收益率②% -0.34 0.96 -0.35 2.06 5.52 3.60 2.78
① — ② -0.30 0.25 -0.26 0.12 -0.84 -1.85 -0.67
业绩比较基准 中债国开行债券指数收益率*80%+银行1年期定存利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔飞燕 2024/07/04 1年5月1天 2.95 崔飞燕，女，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学金融管理与金融工程研究生专业，具有基金从业资格。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理。自2024年6月11日起，担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月4日起，担任长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘婧 2021/04/06 2025/06/16 4年2月10天 12.98
钱进 2022/03/08 2023/09/15 1年6月7天 3.39
段博卿 2020/03/02 2021/04/15 1年1月13天 2.83
姜锡峰 2019/05/14 2020/03/10 9月27天 4.66

长信利率债债券A长信利率债债券C基金总份额

长信利率债债券A长信利率债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)529540614769
户均持有份额(万)597.95104.5178.0628.19
机构持有比例(%)99.9499.7699.5898.93
个人持有比例(%)0.060.240.421.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,323.48 5.60 -11.10
金融债券 116,765.20 103.47 6.91
其中：政策性金融债 113,797.79 100.84 5.12
其他债券 2,219.38 1.97 1.34
合计 125,308.06 111.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240202 24国开清发02 290.00 29409.62 26.06
220307 22进出07 120.00 12443.42 11.03
250413 25农发13 120.00 12046.34 10.67
09240412 24农发清发12 110.00 11095.02 9.83
210204 21国开04 70.00 7438.05 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -601.73
本期利润(万元) -1,194.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 110,583.26
期末基金份额净值(元) 1.039