基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.18 1.13 1.05 1.14 4.44 4.22 4.46
基准收益率②% 0.95 0.94 0.93 0.95 3.83 3.82 3.82
① — ② 0.23 0.19 0.12 0.19 0.61 0.40 0.64
业绩比较基准 该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆莹 2020/08/10 5年3月25天 24.65 陆莹，女，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学学士。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监，现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年11月28日任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年2月25日任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月9日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月21日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月16日至2022年2月25日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年2月25日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任长信稳惠债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,426,363.94 177.83 0.72
其中：政策性金融债 1,426,363.94 177.83 0.72
合计 1,426,363.94 177.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092018002 20农发清发02 5070.00 507028.83 63.21
200209 20国开09 3010.00 302689.67 37.74
170415 17农发15 1820.00 185454.98 23.12
018084 农发2002 1650.00 165530.89 20.64
108905 农发2103 1460.00 150263.13 18.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,577.12
本期利润(万元) 9,577.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 802,072.59
期末基金份额净值(元) 1.0026