近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0084元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 1.27(排名:54/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-09 | 资产净值(亿元)： | 80.46(2024-12-30) | 基金经理： | 陆莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 1.06 | 2.20 | 1.27 | 4.53 | 8.96 | 13.82 | 21.14 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.47 | 11.75 | 15.41 | 24.04 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.05 | 0.99 | -0.46 | 0.98 | -0.94 | -2.79 | -1.59 | -2.90 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.69 | 0.49 | 0.92 | 1.45 | 2.12 | 3.96 | -- |
| 同类排名 | 1545/2463 | 74/2429 | 446/2351 | 54/2423 | 192/2193 | 267/1804 | 95/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 4.44 | 4.22 | 4.46 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 3.83 | 3.82 | 3.82 |
| ① — ② | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.61 | 0.40 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆莹 | 2020/08/10 | 4年8月9天 | 21.14 | 陆莹，女，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学学士。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任基金事务部基金会计，交易管理部债券交易员、交易主管，债券交易部副总监、总监，现任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年11月28日任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2022年2月25日任长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任长信长金通货币市场基金的基金经理。2017年11月3日至2020年9月9日任长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月31日至2019年10月21日任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月16日至2022年2月25日任长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年2月25日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月10日任长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月10日任长信稳惠债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| 户均持有份额(万) | 3,065.15 | 3,065.15 | 3,065.15 | 3,065.15 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,182.36 | 1.76 | 0.01 |
| 金融债券 | 1,417,979.32 | 176.24 | 0.87 |
| 其中：政策性金融债 | 1,417,979.32 | 176.24 | 0.87 |
| 合计 | 1,432,161.68 | 178.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092018002 | 20农发清发02 | 5070.00 | 508233.67 | 63.17 |
| 200209 | 20国开09 | 3010.00 | 305007.06 | 37.91 |
| 170415 | 17农发15 | 1820.00 | 188555.70 | 23.43 |
| 018084 | 农发2002 | 1650.00 | 166934.44 | 20.75 |
| 108905 | 农发2103 | 1460.00 | 146717.93 | 18.23 |
| 基金名称 | 长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于基金资产的30%，对债项评级AA+的信用债投资比例不高于基金资产的65%（对于没有债项评级的信用债，上述债项评级参照主体评级）；但在每次开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-17 | 0.10 |
| 2024-12-11 | 0.11 |
| 2024-09-18 | 0.11 |
| 2024-06-18 | 0.10 |
| 2024-03-17 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,114.29 |
| 本期利润(万元) | 9,114.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 804,595.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0057 |
