近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.48 | -0.37 | 1.86 | 0.58 | 0.55 | -12.21 | 2.24 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 5.10 | 1.14 | 1.36 | 8.89 | -2.00 | -- |
| ① — ② | -2.54 | -5.47 | 0.72 | -0.78 | -8.34 | -10.21 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家春 | 2022/06/02 | 2年10月17天 | -9.16 | 李家春，男，中国籍，25年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司，2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理，现任固收投资管理中心总经理、基金经理、投资决策委员会执行委员。2006年12月27日至2011年6月9日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2024年11月21日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2023年5月18日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2023年3月6日，担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日，担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡梦承 | 2025/01/07 | 3月12天 | 1.25 | 胡梦承，男，中国籍，6年证券从业经历，南开大学国际商务硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任职于上海君和立成投资管理中心（有限合伙），担任投资经理。2021年8月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员。自2025年1月7日起，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴晖 | 2022/06/02 | 2025/02/11 | 2年8月9天 | -9.01 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 554 | 723 | 809 | 959 | |
| 户均持有份额(万) | 14.01 | 14.07 | 14.08 | 13.79 | |
| 机构持有比例(%) | 2.61 | 3.36 | 3.00 | 2.59 | |
| 个人持有比例(%) | 97.40 | 96.64 | 97.00 | 97.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 233.22 | 1.47 | -- | -2.93 |
| 制造业 | 1,109.67 | 7.02 | -- | -39.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.15 | 0.37 | -- | -2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.40 | 0.98 | -- | -1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.40 | 1.85 | -- | -3.42 |
| 金融业 | 550.28 | 3.48 | -- | -3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 62.76 | 0.40 | -- | -1.26 |
| 合计 | 2,460.88 | 15.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.01 | 390.02 | 2.47% | 新晋 | -- |
| 002517 | 恺英网络 | 16.94 | 230.55 | 1.46% | 新晋 | -5.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 152.40 | 0.96% | 新晋 | -4.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.72 | 150.80 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 603166 | 福达股份 | 17.69 | 128.61 | 0.81% | 新晋 | -5.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 20.81 | 125.90 | 0.80% | 新晋 | 14.93 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 22.31 | 124.71 | 0.79% | 新晋 | 2.37 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.07 | 124.03 | 0.78% | 新晋 | -11.48 |
| 601898 | 中煤能源 | 8.54 | 104.02 | 0.66% | 新晋 | 1.92 |
| 600028 | 中国石化 | 14.09 | 94.12 | 0.60% | 新晋 | -2.16 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 20.80 | 85.71 | 0.54% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 130.08 | 1,710.87 | 10.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,236.93 | 7.82 | 2.54 |
| 企业债券 | 9,681.25 | 61.23 | 10.15 |
| 可转换债券 | 2,110.63 | 13.35 | 4.29 |
| 中期票据 | 2,052.54 | 12.98 | -9.26 |
| 合计 | 15,081.35 | 95.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240949 | 24国机K1 | 10.00 | 1053.58 | 6.66 |
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 10.00 | 1040.87 | 6.58 |
| 163168 | 20华发02 | 10.00 | 1040.73 | 6.58 |
| 149376 | 21珠华01 | 10.00 | 1038.95 | 6.57 |
| 110059 | 浦发转债 | 9.50 | 1035.06 | 6.55 |
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 1.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -48.64 |
| 本期利润(万元) | -124.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,759.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8709 |
