近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8797元 | 日增长率%： | -1.09 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 谭跃峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.03 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.66 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.37 |
| ① — ③ | -4.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1137/1472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.39 | -1.11 | 1.48 | -0.57 | 4.15 | -7.40 | -14.66 |
| 基准收益率②% | 4.33 | 2.21 | 0.72 | 0.12 | 7.52 | -0.38 | -8.32 |
| ① — ② | 0.06 | -3.32 | 0.76 | -0.69 | -3.37 | -7.02 | -6.34 |
| 业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家春 | 2018/12/07 | 6年4月11天 | 29.70 | 李家春，男，中国籍，25年证券从业经历，香港大学工商管理硕士。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司，2018年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任总经理助理，现任固收投资管理中心总经理、基金经理、投资决策委员会执行委员。2006年12月27日至2011年6月9日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日，担任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日，担任东方红收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月4日起，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2024年11月21日，担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2023年5月18日，担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日至2023年3月6日，担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日，担任长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 肖文劲 | 2023/03/03 | 2年1月15天 | -7.32 | 肖文劲，男，中国籍，8年证券从业经历，澳大利亚墨尔本大学金融学硕士研究生毕业。具有基金从业资格。曾任建信期货有限责任公司研究员、天风证券股份有限公司研究所研究员，2021年7月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员。自2023年3月3日起，担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任长信利丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5683 | 6192 | 18038 | 12450 | |
| 户均持有份额(万) | 8.35 | 10.81 | 1.75 | 4.05 | |
| 机构持有比例(%) | 93.89 | 95.72 | 83.43 | 91.12 | |
| 个人持有比例(%) | 6.11 | 4.28 | 16.57 | 8.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 752.70 | 0.76 | -- | -0.61 |
| 制造业 | 9,455.55 | 9.56 | -- | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,005.19 | 1.02 | -- | -0.04 |
| 建筑业 | 1,568.79 | 1.59 | -- | 1.09 |
| 批发和零售业 | 586.53 | 0.59 | -- | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056.51 | 1.07 | -- | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.33 | 0.95 | -- | -0.13 |
| 金融业 | 1,003.56 | 1.01 | -- | -0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 560.47 | 0.57 | -- | 0.22 |
| 合计 | 16,926.63 | 17.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.25 | 864.50 | 0.87% | -0.29 | -11.81 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 29.39 | 764.73 | 0.77% | -0.14 | 5.21 |
| 601669 | 中国电建 | 125.05 | 682.77 | 0.69% | -0.13 | -3.74 |
| 600642 | 申能股份 | 66.15 | 627.76 | 0.63% | 新晋 | 0.77 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.84 | 598.88 | 0.61% | 新晋 | 9.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 40.05 | 545.08 | 0.55% | 新晋 | -7.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.27 | 540.89 | 0.55% | 0.14 | -27.64 |
| 002831 | 裕同科技 | 19.44 | 526.82 | 0.53% | 新晋 | -18.48 |
| 601117 | 中国化学 | 62.31 | 516.55 | 0.52% | -0.23 | -5.69 |
| 000951 | 中国重汽 | 29.38 | 498.87 | 0.50% | 新晋 | -8.91 |
| 合计 | -- | 390.13 | 6,166.85 | 6.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,330.98 | 6.40 | 0.83 |
| 可转换债券 | 91,851.22 | 92.86 | 1.74 |
| 合计 | 98,182.20 | 99.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 22.51 | 3034.23 | 3.07 |
| 113050 | 南银转债 | 21.82 | 2834.99 | 2.87 |
| 110079 | 杭银转债 | 18.14 | 2341.20 | 2.37 |
| 113685 | 升24转债 | 19.59 | 2296.38 | 2.32 |
| 127101 | 豪鹏转债 | 17.62 | 2261.47 | 2.29 |
| 基金名称 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016807)华宝安融六个月持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,598.97 |
| 本期利润(万元) | 1,597.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,255.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.523 |
