近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.61 | 1.09 | -11.36 | -7.76 | -16.54 | -19.51 | -0.37 |
基准收益率②% | 2.83 | -4.70 | -2.51 | -3.18 | -6.90 | -14.42 | -2.12 |
① — ② | -3.44 | 5.79 | -8.85 | -4.58 | -9.64 | -5.09 | 1.75 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张子乔 | 2021/01/18 | 3年3月12天 | -31.98 | 张子乔,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生,英国帝国理工学院金融学硕士毕业;具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,任职于研究发展部,历任研究员、基金经理助理。2020年8月18日至2022年4月28日,担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起,担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起,担任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 805.05 | 2.98 | -- | 0.01 |
采矿业 | 1,591.36 | 5.90 | -- | -0.64 |
制造业 | 17,935.26 | 66.44 | -- | 20.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.45 | 1.35 | -- | -3.50 |
金融业 | 1,013.15 | 3.75 | -- | -1.05 |
租赁和商务服务业 | 55.97 | 0.21 | -- | -0.78 |
科学研究和技术服务业 | 260.97 | 0.97 | -- | -0.27 |
合计 | 22,026.21 | 81.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 38.16 | 1,411.92 | 5.23% | 新晋 | -1.10 |
000858 | 五粮液 | 7.84 | 1,203.52 | 4.46% | 新晋 | -1.23 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.73 | 1,069.96 | 3.96% | 0.90 | 10.18 |
603699 | 纽威股份 | 63.36 | 1,068.88 | 3.96% | 新晋 | 10.03 |
300181 | 佐力药业 | 82.25 | 1,061.85 | 3.93% | 新晋 | 12.22 |
601881 | 中国银河 | 84.57 | 1,013.15 | 3.75% | 新晋 | 5.81 |
600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 1,004.71 | 3.72% | 0.76 | -0.02 |
688192 | 迪哲医药 | 20.43 | 919.17 | 3.41% | 新晋 | 0.33 |
600988 | 赤峰黄金 | 55.34 | 904.81 | 3.35% | 新晋 | 14.18 |
688177 | 百奥泰 | 24.85 | 889.73 | 3.30% | 新晋 | -7.10 |
合计 | -- | 383.12 | 10,547.70 | 39.07% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,385.35 | 5.13 | -0.37 |
合计 | 1,385.35 | 5.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 13.70 | 1385.35 | 5.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,141.14 |
本期利润(万元) | -220.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 26,994.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.7481 |