近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
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净值增长率①% | 11.44 | 1.14 | -4.07 | -2.79 | 7.87 | 3.41 | -19.52 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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田间 | 2013/07/09 | 2014/11/05 | 1年3月27天 | 15.13 |
侯继雄 | 2008/08/13 | 2014/04/21 | 5年8月8天 | 29.08 |
丁骏 | 2008/04/25 | 2012/07/20 | 4年2月25天 | 14.58 |
郑晓辉 | 2006/11/29 | 2008/04/26 | 1年4月27天 | 99.17 |
丁骏 | 2006/11/29 | 2008/01/03 | 1年1月4天 | 165.89 |
林继东 | 2004/10/15 | 2006/11/29 | 2年1月14天 | 54.63 |
邓瑞祥 | 2002/05/22 | 2004/10/15 | 2年4月24天 | -2.78 |
易贵海 | 2003/01/21 | 2004/05/22 | 1年4月1天 | 9.31 |
肖华 | 2000/08/21 | 2002/05/22 | 1年9月1天 | -8.90 |
杨光启 | 2000/02/22 | 2000/08/21 | 5月28天 | 26.59 |
杨赤忠 | 1999/11/05 | 2000/02/22 | 3月17天 | 9.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6,673.30 | 1.91 | -- | -- |
采矿业 | 12,200.53 | 3.49 | -- | -- |
制造业 | 102,748.89 | 29.43 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,727.91 | 4.50 | -- | -- |
建筑业 | 8,374.70 | 2.40 | -- | -- |
批发和零售业 | 25,623.57 | 7.34 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 2,131.16 | 0.61 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,086.64 | 15.78 | -- | -- |
金融业 | 8,112.02 | 2.32 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 525.81 | 0.15 | -- | -- |
合计 | 237,204.53 | 67.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300010 | *ST豆神 | 591.70 | 16,685.90 | 4.78% | 1.20 | 1.86 |
300296 | 利亚德 | 669.66 | 15,228.00 | 4.36% | -0.81 | 3.34 |
000333 | 美的集团 | 486.42 | 9,674.83 | 2.77% | -6.93 | 11.97 |
002713 | 东易日盛 | 200.59 | 8,374.70 | 2.40% | 0.13 | -28.41 |
601555 | 东吴证券 | 787.57 | 8,112.02 | 2.32% | 新晋 | 1.72 |
000883 | 湖北能源 | 1,672.87 | 7,711.93 | 2.21% | 新晋 | 7.54 |
600535 | 天士力 | 173.18 | 7,200.97 | 2.06% | 新晋 | 1.27 |
600122 | ST宏图 | 1,195.97 | 7,175.80 | 2.06% | 新晋 | 0.00 |
600037 | 歌华有线 | 480.02 | 7,061.12 | 2.02% | -0.83 | 2.65 |
300003 | 乐普医疗 | 289.98 | 6,814.46 | 1.95% | 新晋 | 22.35 |
合计 | -- | 6,547.96 | 94,039.73 | 26.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 773.88 | 0.22 | -0.02 |
金融债券 | 91,084.80 | 26.09 | 6.12 |
其中:政策性金融债 | 91,084.80 | 26.09 | 6.12 |
合计 | 91,858.68 | 26.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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100209 | 10国开09 | 150.00 | 15034.50 | 4.31 |
140218 | 14国开18 | 150.00 | 14991.00 | 4.29 |
018001 | 国开1301 | 130.00 | 13305.50 | 3.81 |
018002 | 国开1302 | 110.81 | 11735.10 | 3.36 |
130243 | 13国开43 | 80.00 | 8004.00 | 2.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16,119.24 |
本期利润(万元) | 35,842.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1195 |
期末基金资产净值(万元) | 349,173.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.1639 |