近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 113/907 | 183/897 | -- | 239/897 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28621 | 39526 | 44911 | 50327 | |
| 户均持有份额(万) | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.88 | 1.34 | 1.34 | 1.85 | |
| 个人持有比例(%) | 99.12 | 98.66 | 98.66 | 98.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 202.79 | 0.41 | -- | -- |
| 制造业 | 3,209.27 | 6.45 | -- | -- |
| 建筑业 | 81.68 | 0.16 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 25.14 | 0.05 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.16 | 0.75 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.73 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 36.39 | 0.07 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 33.50 | 0.07 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 30.23 | 0.06 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.92 | 0.05 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 200.40 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 4,222.23 | 8.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 194.52 | 1,032.90 | 2.08% | 新晋 | -4.45 |
| 300782 | 卓胜微 | 1.06 | 602.49 | 1.21% | 新晋 | -4.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.25 | 211.89 | 0.43% | 新晋 | -9.61 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.24 | 200.40 | 0.40% | 新晋 | -17.52 |
| 601919 | 中远海控 | 11.51 | 140.59 | 0.28% | 新晋 | -0.02 |
| 合计 | -- | 215.58 | 2,188.27 | 4.40% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 30.73 | 2,833.31 | 5.69% | 新晋 | -12.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.46 | 2,751.96 | 5.53% | 0.64 | -9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 27.57 | 2,713.79 | 5.45% | -4.85 | -4.65 |
| 600031 | 三一重工 | 75.18 | 2,629.94 | 5.29% | -0.31 | -1.07 |
| 002415 | 海康威视 | 50.51 | 2,450.29 | 4.92% | -0.51 | -9.20 |
| 600585 | 海螺水泥 | 41.41 | 2,137.66 | 4.30% | -0.76 | -0.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 394.77 | 1,962.00 | 3.94% | -0.12 | 0.43 |
| 000651 | 格力电器 | 29.30 | 1,814.84 | 3.65% | 新晋 | 3.41 |
| 002311 | 海大集团 | 22.85 | 1,496.71 | 3.01% | 新晋 | 8.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 90.32 | 1,426.22 | 2.87% | 0.11 | -6.06 |
| 合计 | -- | 769.10 | 22,216.72 | 44.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-14 | 0.18 |
| 2017-01-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
