近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-08-12 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16180 | 8200 | 7917 | 8441 | |
| 户均持有份额(万) | 1.68 | 1.77 | 1.70 | 1.49 | |
| 机构持有比例(%) | 6.50 | 4.00 | 4.63 | 3.98 | |
| 个人持有比例(%) | 93.50 | 96.00 | 95.37 | 96.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 317.26 | 1.06 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.29 | 0.14 | -- | -- |
| 金融业 | 266.24 | 0.89 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 25.49 | 0.09 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.10 | 0.12 | -- | -- |
| 合计 | 686.40 | 2.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | 2.50 | 175.68 | 0.59% | 新晋 | -4.36 |
| 000987 | 越秀资本 | 6.22 | 90.56 | 0.30% | -0.02 | -1.20 |
| 688390 | 固德威 | 0.26 | 57.29 | 0.19% | 0.10 | -10.86 |
| 688526 | 科前生物 | 1.25 | 48.91 | 0.16% | 0.07 | 4.95 |
| 688057 | 金达莱 | 1.08 | 33.59 | 0.11% | 新晋 | -8.31 |
| 合计 | -- | 11.31 | 406.03 | 1.35% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 128.16 | 3,767.90 | 12.60% | -2.15 | -7.36 |
| 300059 | 东方财富 | 103.12 | 3,196.67 | 10.69% | 2.48 | -11.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 92.12 | 1,659.09 | 5.55% | -0.33 | -9.49 |
| 600837 | 海通证券 | 120.92 | 1,555.02 | 5.20% | -2.53 | 0.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 79.59 | 1,395.23 | 4.66% | -0.69 | -3.04 |
| 600999 | 招商证券 | 55.72 | 1,300.62 | 4.35% | 0.61 | -5.47 |
| 000776 | 广发证券 | 52.19 | 849.73 | 2.84% | -0.19 | -2.16 |
| 000166 | 申万宏源 | 158.47 | 836.70 | 2.80% | -0.31 | -6.44 |
| 601901 | 方正证券 | 76.28 | 791.04 | 2.64% | 新晋 | -7.36 |
| 600958 | 东方证券 | 67.92 | 789.86 | 2.64% | 0.09 | -5.48 |
| 合计 | -- | 934.49 | 16,141.86 | 53.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(502054)长盛中证证券公司A (J502053)长盛中证证券公司分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资不高于基金资产净值的3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币 市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险 收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-03-06 | 1.14 |
| 2018-09-10 | 0.24 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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