基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% -25.75 8.52 12.19 51.91 59.83 -6.15 --
基准收益率②% -26.97 6.19 9.76 54.81 60.56 -7.07 --
① — ② 1.22 2.33 2.43 -2.90 -0.73 0.92 --
业绩比较基准 上证市值百强指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宏宇 2013/04/24 2015/10/14 2年5月20天 44.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2015-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.44 72.86 7.09% 0.55 0.30
600036 招商银行 3.40 60.42 5.88% 0.87 2.83
600016 民生银行 6.08 51.39 5.00% 1.37 1.41
600000 浦发银行 2.35 39.08 3.80% 0.73 -1.51
601166 兴业银行 2.36 34.36 3.34% 0.40 1.39
601328 交通银行 4.04 24.56 2.39% 0.31 2.26
601766 中国中车 1.89 24.49 2.38% -0.11 -6.75
600519 贵州茅台 0.12 23.60 2.30% 新晋 -0.87
600030 中信证券 1.66 22.54 2.19% -0.97 -7.02
601398 工商银行 5.00 21.60 2.10% 0.19 1.80
合计 -- 29.34 374.90 36.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2015三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -441.27
本期利润(万元) -548.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.8358
期末基金资产净值(万元) 1,027.63
期末基金份额净值(元) 2.439