近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.51 | 0.59 | 1.40 | 1.69 | 8.40 | 5.20 | 3.65 |
| 基准收益率②% | 3.08 | 1.82 | 1.52 | 2.04 | 8.72 | 3.37 | 1.17 |
| ① — ② | 1.43 | -1.23 | -0.12 | -0.35 | -0.32 | 1.83 | 2.48 |
| 业绩比较基准 | 标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 132/1005 | -- | 低 | 34/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 190/1005 | -- | 低 | 34/442 |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 130/1005 | -- | 低 | 35/442 |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 957/1005 | -- | 低 | 420/442 |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 981/1005 | -- | 低 | 426/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王贵君 | 2021/09/23 | 3年7月1天 | 19.68 | 王贵君，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，摩根基金管理（中国）有限公司债券研究员，2017年6月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部副总经理。2020年12月17日任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理。2021年11月2日任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨哲 | 2018/06/29 | 2023/10/30 | 5年4月1天 | 50.29 |
| 李琪 | 2018/06/29 | 2019/09/06 | 1年2月7天 | 9.70 |
| 马文祥 | 2014/09/10 | 2018/06/29 | 3年9月19天 | 25.33 |
| 贾志敏 | 2013/03/21 | 2014/10/24 | 1年7月3天 | 9.04 |
| 梁婷 | 2011/02/15 | 2013/03/21 | 2年1月6天 | -3.73 |
| 刘静 | 2008/08/11 | 2011/02/15 | 2年6月4天 | 18.38 |
| 蔡宾 | 2010/12/27 | 2011/02/14 | 1月18天 | -0.38 |
| 王茜 | 2003/10/25 | 2008/11/08 | 5年14天 | 103.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65085 | 86495 | 59669 | 61435 | |
| 户均持有份额(万) | 2.76 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | |
| 机构持有比例(%) | 18.09 | 13.64 | 9.54 | 12.40 | |
| 个人持有比例(%) | 81.91 | 86.36 | 90.46 | 87.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 64,732.75 | 15.52 | -3.56 |
| 金融债券 | 228,229.47 | 54.72 | 3.39 |
| 其中：政策性金融债 | 179,864.61 | 43.12 | 0.58 |
| 企业债券 | 37,896.90 | 9.09 | -0.94 |
| 可转换债券 | 64,125.43 | 15.37 | -3.26 |
| 短期融资券 | 2,056.01 | 0.49 | -1.04 |
| 中期票据 | 118,124.51 | 28.32 | 0.32 |
| 其他债券 | 25,032.73 | 6.00 | -- |
| 合计 | 540,197.79 | 129.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230420 | 23农发20 | 350.00 | 38132.50 | 9.14 |
| 230018 | 23附息国债18 | 200.00 | 21502.67 | 5.16 |
| 220215 | 22国开15 | 150.00 | 16496.15 | 3.95 |
| 220210 | 22国开10 | 130.00 | 14388.89 | 3.45 |
| 175211 | 20高速01 | 120.00 | 12311.56 | 2.95 |
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.20% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,865.18 |
| 本期利润(万元) | 11,148.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,636.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6896 |
