近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.55 | -2.80 | -5.49 | -3.12 | -5.91 | -18.39 | 12.30 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | -3.51 | 3.85 | -1.72 | 1.76 | 4.88 | 2.19 | 17.15 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郝征 | 2022/07/22 | 1年9月21天 | -10.09 | 郝征,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员,国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2022年7月22日任长盛动态精选证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王宁 | 2021/08/18 | 2022/09/29 | 1年1月11天 | -19.24 |
代毅 | 2020/04/21 | 2021/08/18 | 1年3月27天 | 59.26 |
乔培涛 | 2017/10/23 | 2020/04/21 | 2年5月29天 | 12.34 |
乔林建 | 2015/09/24 | 2017/11/03 | 2年1月9天 | 20.48 |
翟彦垒 | 2014/10/14 | 2015/09/24 | 11月10天 | 6.33 |
邓永明 | 2008/08/13 | 2014/10/14 | 6年2月1天 | 79.89 |
许良胜 | 2008/01/03 | 2008/09/25 | 8月22天 | -55.91 |
宋炳山 | 2007/09/17 | 2008/07/03 | 9月16天 | -42.25 |
王宁 | 2006/01/05 | 2008/01/03 | 1年11月29天 | 403.80 |
闵昱 | 2005/10/21 | 2006/04/29 | 6月8天 | 40.82 |
吴刚 | 2005/04/22 | 2006/01/05 | 8月13天 | 2.69 |
肖强 | 2004/05/21 | 2005/04/22 | 11月1天 | -1.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,144.49 | 4.06 | -- | -2.48 |
制造业 | 12,646.21 | 44.90 | -- | -1.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,591.28 | 9.20 | -- | 5.63 |
批发和零售业 | 2,520.14 | 8.95 | -- | 7.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.79 | 0.02 | -- | -2.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.12 | 0.01 | -- | -4.84 |
金融业 | 2,538.04 | 9.01 | -- | 4.21 |
房地产业 | 765.18 | 2.72 | -- | 0.46 |
租赁和商务服务业 | 690.19 | 2.45 | -- | 1.46 |
科学研究和技术服务业 | 805.01 | 2.86 | -- | 1.62 |
合计 | 23,707.45 | 84.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600011 | 华能国际 | 130.11 | 1,220.43 | 4.33% | 0.36 | -5.40 |
603979 | 金诚信 | 21.59 | 1,144.49 | 4.06% | 1.20 | 3.34 |
002142 | 宁波银行 | 54.21 | 1,118.35 | 3.97% | 新晋 | 15.40 |
600079 | 人福医药 | 57.23 | 1,110.83 | 3.94% | 1.16 | 8.39 |
000950 | 重药控股 | 193.69 | 1,009.12 | 3.58% | 新晋 | 7.24 |
601838 | 成都银行 | 73.80 | 1,003.68 | 3.56% | 新晋 | 11.29 |
688177 | 百奥泰 | 26.86 | 961.46 | 3.41% | 0.34 | -4.42 |
601607 | 上海医药 | 54.03 | 914.73 | 3.25% | 新晋 | 6.97 |
600422 | 昆药集团 | 41.73 | 897.61 | 3.19% | 0.14 | 5.95 |
600276 | 恒瑞医药 | 19.25 | 884.92 | 3.14% | 新晋 | 1.95 |
合计 | -- | 672.50 | 10,265.62 | 36.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,217.24 | 4.32 | -25.65 |
合计 | 1,217.24 | 4.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102241 | 国债2313 | 11.96 | 1217.24 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--2年 | 1.00% |
2年--3年 | 0.50% |
3年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -844.67 |
本期利润(万元) | -163.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 28,165.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.5197 |