近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1343元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:861/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张海静 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.31 | 0.61 | 0.23 | 1.21 | 3.19 | 4.92 | 8.07 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.14 | 0.30 | 0.53 | 0.24 | 1.12 | 2.89 | 4.32 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | -- |
| 同类排名 | 3/14 | 8/14 | 3/14 | 10/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.81 | 12.32 | -3.52 | -0.55 | 1.51 | -5.91 | -18.39 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -3.89 | -2.93 | -1.49 | -3.51 | -12.53 | 4.88 | 2.19 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝征 | 2022/07/22 | 2年9月2天 | -10.83 | 郝征，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任上海金源国际发展有限公司研究员，国金证券股份有限公司研究所研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年7月22日起，担任长盛动态精选证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任长盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王宁 | 2021/08/18 | 2022/09/29 | 1年1月11天 | -19.24 |
| 代毅 | 2020/04/21 | 2021/08/18 | 1年3月27天 | 59.26 |
| 乔培涛 | 2017/10/23 | 2020/04/21 | 2年5月29天 | 12.34 |
| 乔林建 | 2015/09/24 | 2017/11/03 | 2年1月9天 | 20.48 |
| 翟彦垒 | 2014/10/14 | 2015/09/24 | 11月10天 | 6.33 |
| 邓永明 | 2008/08/13 | 2014/10/14 | 6年2月1天 | 79.89 |
| 许良胜 | 2008/01/03 | 2008/09/25 | 8月22天 | -55.91 |
| 宋炳山 | 2007/09/17 | 2008/07/03 | 9月16天 | -42.25 |
| 王宁 | 2006/01/05 | 2008/01/03 | 1年11月29天 | 403.80 |
| 闵昱 | 2005/10/21 | 2006/04/29 | 6月8天 | 40.82 |
| 吴刚 | 2005/04/22 | 2006/01/05 | 8月13天 | 2.69 |
| 肖强 | 2004/05/21 | 2005/04/22 | 11月1天 | -1.57 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14383 | 14658 | 14952 | 15280 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.27 | 1.11 | 1.12 | |
| 机构持有比例(%) | 1.47 | 13.61 | 1.43 | 1.38 | |
| 个人持有比例(%) | 98.53 | 86.39 | 98.57 | 98.62 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 539.37 | 2.22 | -- | -2.18 |
| 制造业 | 14,269.88 | 58.80 | -- | 12.60 |
| 建筑业 | 591.24 | 2.44 | -- | 0.71 |
| 批发和零售业 | 518.71 | 2.14 | -- | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.41 | 1.98 | -- | -0.35 |
| 金融业 | 2,826.59 | 11.65 | -- | 4.82 |
| 租赁和商务服务业 | 696.81 | 2.87 | -- | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,197.14 | 4.93 | -- | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398.75 | 1.64 | -- | -0.07 |
| 合计 | 21,517.90 | 88.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.18 | 1,798.32 | 7.41% | 新晋 | -1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 34.98 | 1,425.78 | 5.87% | 新晋 | -20.98 |
| 688382 | 益方生物 | 77.12 | 1,025.76 | 4.23% | 新晋 | 25.78 |
| 600079 | 人福医药 | 39.48 | 923.04 | 3.80% | 0.64 | 4.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 27.37 | 826.03 | 3.40% | 新晋 | 4.70 |
| 603127 | 昭衍新药 | 49.39 | 821.36 | 3.38% | 新晋 | -26.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 19.52 | 818.28 | 3.37% | 新晋 | -2.83 |
| 000858 | 五粮液 | 5.84 | 817.83 | 3.37% | 新晋 | -3.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 13.44 | 777.77 | 3.20% | 新晋 | -7.96 |
| 601838 | 成都银行 | 43.52 | 744.63 | 3.07% | 新晋 | 1.76 |
| 合计 | -- | 311.84 | 9,978.80 | 41.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 95.70 | 0.39 | -1.50 |
| 合计 | 95.70 | 0.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 0.90 | 95.70 | 0.39 |
| 基金名称 | 华夏鼎佳债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009083)华夏鼎佳债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-24 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,804.85 |
| 本期利润(万元) | -1,520.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0964 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,269.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5512 |
