近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.96 | -8.68 | -8.38 | -4.48 | -16.70 | -7.12 | 10.22 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
① — ② | 2.83 | -9.82 | -9.52 | -5.61 | -21.30 | -11.72 | 5.62 |
业绩比较基准 | 银行1年期定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2018/12/07 | 5年4月26天 | 67.81 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2023年5月18日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年3月6日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2019/06/25 | 4年10月7天 | 39.83 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
何增华 | 2023/12/21 | 4月12天 | 7.20 | 何增华,男,中国籍,10年证券从业经历。上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有过往从业经历限公司研究员,2020年6月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收研究部研究员。2022年9月14日任长信利保债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任长信易进混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 57 | 53 | 37 | 279 | |
户均持有份额(万) | 2.93 | 3.31 | 4.16 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 92.67 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 19.19 | 1.03 | -- | -5.51 |
制造业 | 251.33 | 13.43 | -- | -32.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.74 | 1.54 | -- | -3.31 |
科学研究和技术服务业 | 38.17 | 2.04 | -- | 0.80 |
合计 | 337.43 | 18.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 4.12 | 53.19 | 2.84% | 新晋 | 15.38 |
601567 | 三星医疗 | 1.83 | 52.16 | 2.79% | 新晋 | 18.14 |
300938 | 信测标准 | 1.11 | 38.17 | 2.04% | 新晋 | 2.26 |
300394 | 天孚通信 | 0.24 | 36.30 | 1.94% | 新晋 | 6.54 |
002444 | 巨星科技 | 1.35 | 34.06 | 1.82% | 新晋 | 0.41 |
000404 | 长虹华意 | 4.18 | 29.93 | 1.60% | 新晋 | -2.05 |
603859 | 能科科技 | 0.70 | 28.74 | 1.54% | 新晋 | -12.92 |
600737 | 中粮糖业 | 2.99 | 28.70 | 1.53% | 新晋 | 4.67 |
000426 | 兴业银锡 | 1.70 | 19.19 | 1.03% | 新晋 | 14.35 |
300406 | 九强生物 | 0.88 | 16.98 | 0.91% | 新晋 | -4.06 |
合计 | -- | 19.10 | 337.42 | 18.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 111.23 | 5.95 | -0.05 |
可转换债券 | 17.85 | 0.95 | -- |
合计 | 129.08 | 6.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.10 | 111.23 | 5.95 |
123179 | 立高转债 | 0.18 | 17.85 | 0.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5.12 |
本期利润(万元) | 9.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0555 |
期末基金资产净值(万元) | 242.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.4902 |