基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.55 -1.74 3.96 -8.68 -16.70 -7.12 10.22
基准收益率②% 1.14 1.13 1.13 1.14 4.60 4.60 4.60
① — ② -1.69 -2.87 2.83 -9.82 -21.30 -11.72 5.62
业绩比较基准 银行1年期定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何增华 2023/12/21 2024/11/21 11月 4.71
李家春 2018/12/07 2024/11/21 5年11月14天 63.91
吴晖 2019/06/25 2024/06/17 4年11月22天 36.36
李小羽 2016/01/28 2019/01/31 3年3天 -13.08
刘波 2015/11/30 2016/12/21 1年6月9天 -1.19

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,810.41 31.70 11.40
合计 1,810.41 31.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 12.00 1203.04 21.06
019739 24国债08 3.00 305.22 5.34
019748 24国债14 3.00 302.15 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.79
本期利润(万元) -2.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 264.85
期末基金份额净值(元) 1.4351