近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.38 | 0.45 | 0.33 | -0.89 | 3.16 | -8.55 | 10.26 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
① — ② | -0.75 | -0.69 | -0.81 | -2.02 | -1.44 | -13.15 | 5.66 |
业绩比较基准 | 银行1年期定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴晖 | 2019/06/25 | 4年10月5天 | 33.17 | 吴晖,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年3月10日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 218 | 217 | 238 | 4099 | |
户均持有份额(万) | 237.16 | 786.68 | 18.44 | 1.78 | |
机构持有比例(%) | 99.86 | 99.94 | 97.82 | 94.58 | |
个人持有比例(%) | 0.14 | 0.06 | 2.18 | 5.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 14,188.80 | 16.97 | -- |
金融债券 | 22,203.11 | 26.55 | 8.08 |
其中:政策性金融债 | 20,166.99 | 24.12 | 8.72 |
短期融资券 | 15,072.67 | 18.02 | -2.00 |
中期票据 | 2,086.01 | 2.49 | -- |
同业存单 | 9,873.59 | 11.81 | -3.50 |
合计 | 63,424.19 | 75.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240001 | 24附息国债01 | 140.00 | 14188.80 | 16.97 |
230306 | 23进出06 | 100.00 | 10116.74 | 12.10 |
240301 | 24进出01 | 100.00 | 10050.25 | 12.02 |
112412020 | 24北京银行CD020 | 100.00 | 9873.59 | 11.81 |
072310285 | 23东莞证券CP004 | 50.00 | 5041.09 | 6.03 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 191.35 |
本期利润(万元) | 237.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 60,842.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.1707 |