基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.66 -5.19 -12.93 -0.44 -20.21 -21.40 5.84
基准收益率②% 1.51 -2.80 -2.12 -2.09 -4.34 -10.77 1.11
① — ② -11.17 -2.39 -10.81 1.65 -15.87 -10.63 4.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王昭锋 2022/08/15 2024/04/27 1年8月12天 -43.33
陆晓锋 2021/09/07 2022/09/14 1年7天 -6.74
叶松 2021/07/06 2022/07/28 1年22天 -2.75
黄韵 2015/05/11 2021/07/16 6年2月5天 38.14
邓虎 2016/08/05 2018/02/05 1年6月 13.86
叶松 2015/02/11 2016/08/05 1年5月22天 6.80
刘波 2015/02/11 2016/05/23 1年3月12天 1.30
谈洁颖 2015/03/20 2016/04/27 1年1月7天 2.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.98 3.14 -- --
制造业 436.08 50.80 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 117.81 13.72 -- --
金融业 13.21 1.54 -- --
房地产业 25.60 2.98 -- --
租赁和商务服务业 7.91 0.92 -- --
文化、体育和娱乐业 33.87 3.95 -- --
合计 661.46 77.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 1.65 26.98 3.14% 新晋 1.38
002244 滨江集团 3.85 25.60 2.98% 新晋 -2.23
603160 汇顶科技 0.39 22.86 2.66% -0.77 -6.02
300680 隆盛科技 1.39 22.41 2.61% -0.64 -13.41
688012 中微公司 0.14 20.29 2.36% 新晋 -6.72
600977 中国电影 1.62 19.73 2.30% 新晋 17.73
688981 中芯国际 0.45 19.73 2.30% -0.86 -4.65
300601 康泰生物 0.90 19.70 2.30% -0.80 -10.24
300604 长川科技 0.55 18.48 2.15% -0.68 6.03
300450 先导智能 0.75 18.13 2.11% 新晋 -12.91
合计 -- 11.69 213.91 24.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.97 5.94 0.40
可转换债券 1.47 0.17 -0.21
合计 52.44 6.11 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.50 50.97 5.94
113677 华懋转债 0.01 1.47 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -167.68
本期利润(万元) -209.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0988
期末基金资产净值(万元) 858.37
期末基金份额净值(元) 0.842