近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.66 | -5.19 | -12.93 | -0.44 | -20.21 | -21.40 | 5.84 |
基准收益率②% | 1.51 | -2.80 | -2.12 | -2.09 | -4.34 | -10.77 | 1.11 |
① — ② | -11.17 | -2.39 | -10.81 | 1.65 | -15.87 | -10.63 | 4.73 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王昭锋 | 2022/08/15 | 2024/04/27 | 1年8月12天 | -43.33 |
陆晓锋 | 2021/09/07 | 2022/09/14 | 1年7天 | -6.74 |
叶松 | 2021/07/06 | 2022/07/28 | 1年22天 | -2.75 |
黄韵 | 2015/05/11 | 2021/07/16 | 6年2月5天 | 38.14 |
邓虎 | 2016/08/05 | 2018/02/05 | 1年6月 | 13.86 |
叶松 | 2015/02/11 | 2016/08/05 | 1年5月22天 | 6.80 |
刘波 | 2015/02/11 | 2016/05/23 | 1年3月12天 | 1.30 |
谈洁颖 | 2015/03/20 | 2016/04/27 | 1年1月7天 | 2.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 26.98 | 3.14 | -- | -3.40 |
制造业 | 436.08 | 50.80 | -- | 4.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.81 | 13.72 | -- | 8.87 |
金融业 | 13.21 | 1.54 | -- | -3.26 |
房地产业 | 25.60 | 2.98 | -- | 0.72 |
租赁和商务服务业 | 7.91 | 0.92 | -- | -0.07 |
文化、体育和娱乐业 | 33.87 | 3.95 | -- | 1.63 |
合计 | 661.46 | 77.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600988 | 赤峰黄金 | 1.65 | 26.98 | 3.14% | 新晋 | 14.18 |
002244 | 滨江集团 | 3.85 | 25.60 | 2.98% | 新晋 | 4.25 |
603160 | 汇顶科技 | 0.39 | 22.86 | 2.66% | -0.77 | 5.06 |
300680 | 隆盛科技 | 1.39 | 22.41 | 2.61% | -0.64 | 3.62 |
688012 | 中微公司 | 0.14 | 20.29 | 2.36% | 新晋 | -2.52 |
600977 | 中国电影 | 1.62 | 19.73 | 2.30% | 新晋 | 1.61 |
688981 | 中芯国际 | 0.45 | 19.73 | 2.30% | -0.86 | -1.49 |
300601 | 康泰生物 | 0.90 | 19.70 | 2.30% | -0.80 | -7.05 |
300604 | 长川科技 | 0.55 | 18.48 | 2.15% | -0.68 | -10.73 |
300450 | 先导智能 | 0.75 | 18.13 | 2.11% | 新晋 | -5.98 |
合计 | -- | 11.69 | 213.91 | 24.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.97 | 5.94 | 0.40 |
可转换债券 | 1.47 | 0.17 | -0.21 |
合计 | 52.44 | 6.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.50 | 50.97 | 5.94 |
113677 | 华懋转债 | 0.01 | 1.47 | 0.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -167.68 |
本期利润(万元) | -209.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0988 |
期末基金资产净值(万元) | 858.37 |
期末基金份额净值(元) | 0.842 |