基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.11 -5.61 -7.63 -6.27 -17.56 -18.63 -8.62
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 -2.12
① — ② -2.94 -0.91 -5.12 -3.09 -10.66 -4.21 -6.50
业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘亮 2019/08/07 2024/04/27 4年8月20天 30.39
叶松 2011/03/30 2019/08/30 8年5月 58.50
黄韵 2015/03/31 2018/02/05 2年10月4天 -10.49
李枝蓬 2009/07/30 2011/04/21 1年8月22天 -9.70
曾芒 2009/07/30 2010/08/26 1年27天 -12.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 500.40 25.43 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 117.23 5.96 -- --
交通运输、仓储和邮政业 27.67 1.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 125.28 6.37 -- --
金融业 230.50 11.72 -- --
合计 1,001.08 50.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 18.72 98.84 5.02% 新晋 1.80
300979 华利集团 1.40 85.57 4.35% 0.61 5.59
000333 美的集团 1.31 84.13 4.28% 新晋 9.16
601288 农业银行 19.58 82.82 4.21% 新晋 -1.50
688036 传音控股 0.42 71.25 3.62% -0.11 -9.56
600025 华能水电 6.92 66.29 3.37% 新晋 -2.15
600941 中国移动 0.62 65.57 3.33% 新晋 -0.59
605499 东鹏饮料 0.34 63.49 3.23% 新晋 -1.98
601728 中国电信 9.82 59.71 3.03% 新晋 2.87
300866 安克创新 0.77 59.51 3.02% 新晋 -3.71
合计 -- 59.90 737.18 37.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.01 4.63 -0.87
合计 91.01 4.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.90 91.01 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.65
本期利润(万元) 0.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0002
期末基金资产净值(万元) 1,967.46
期末基金份额净值(元) 0.924