基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.47 -3.36 -5.48 -3.30 -7.99 -14.99 35.13
基准收益率②% 1.59 -4.95 -3.40 -3.98 -7.89 -17.10 1.51
① — ② -1.12 1.59 -2.08 0.68 -0.10 2.11 33.62
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高远 2018/08/30 5年8月 113.93 高远，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学博士，复旦大学经济学专业博士毕业，现任研究发展部总监。2014年11月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监，研究发展部总监，从事证券研究工作。2017年1月3日至2021年1月12日任长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任长信金利趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月4日任长信均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常松 2016/07/14 2018/09/07 2年1月24天 -19.03
宋小龙 2013/02/05 2016/07/22 3年5月17天 40.83
胡志宝 2012/10/25 2013/11/12 1年18天 -9.10
付勇 2010/06/28 2012/11/13 2年4月15天 -8.36
许万国 2008/06/02 2011/04/23 2年10月21天 -0.22
陆文俊 2006/07/06 2008/06/12 1年11月6天 101.80
梁晓军 2006/04/30 2006/09/22 4月22天 7.18

长信金利趋势混合A长信金利趋势混合C基金总份额

长信金利趋势混合A长信金利趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)87248922929704582450
户均持有份额(万)12.8112.4310.4810.77
机构持有比例(%)72.9071.4163.5876.06
个人持有比例(%)27.1028.5936.4223.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,020.50 0.49 -- -2.48
采矿业 28,454.66 4.63 -- -1.91
制造业 406,366.18 66.14 -- 19.95
建筑业 4,907.04 0.80 -- -0.85
批发和零售业 1.76 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 2,604.90 0.42 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,426.00 0.23 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 45,675.80 7.43 -- 2.58
金融业 20,645.84 3.36 -- -1.44
科学研究和技术服务业 2,657.50 0.43 -- -0.81
卫生和社会工作 1,797.00 0.29 -- -1.37
文化、体育和娱乐业 2,670.00 0.43 -- -1.89
合计 520,227.18 84.65 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 15.00 25,543.50 4.16% -1.24 -0.02
000333 美的集团 300.00 19,265.85 3.14% 0.99 6.11
002273 水晶光电 1,186.11 18,005.15 2.93% 新晋 -5.50
002463 沪电股份 541.84 16,352.73 2.66% 0.29 10.99
002648 卫星化学 850.00 15,725.00 2.56% -0.29 3.25
300604 长川科技 400.00 13,440.00 2.19% 新晋 -10.73
600309 万华化学 140.00 11,592.00 1.89% 新晋 10.50
000977 浪潮信息 270.00 11,583.00 1.89% 新晋 -10.37
000858 五粮液 75.01 11,514.79 1.87% 新晋 -1.23
688111 金山办公 38.01 11,059.86 1.80% 新晋 7.82
合计 -- 3,815.97 154,081.88 25.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,082.17 0.83 --
可转换债券 286.56 0.05 0.00
合计 5,368.73 0.88 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019723 23国债20 50.00 5082.17 0.83
110095 双良转债 2.78 286.56 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,563.06
本期利润(万元) 3,432.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 476,367.79
期末基金份额净值(元) 0.3867