基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% -0.10 2.06 1.17 3.83 12.83 -1.20 --
基准收益率②% 0.59 0.66 0.73 0.76 2.97 1.65 --
① — ② -0.69 1.40 0.44 3.07 9.86 -2.85 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马文祥 2014/10/24 2015/07/28 9月4天 2.67
贾志敏 2013/06/14 2014/10/24 1年4月10天 11.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 5,725.86 27.20 -20.13
短期融资券 15,620.80 74.20 14.78
合计 21,346.66 101.40 --

(2015-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
011473008 14鲁高速SCP008 20.00 2013.80 9.57
011499037 14张江SCP001 20.00 2013.80 9.57
041460112 14巢湖CP001 20.00 2012.80 9.56
041458084 14漳州股CP001 15.00 1512.45 7.18
011499073 14山水SCP002 15.00 1511.10 7.18
011499061 14玉柴SCP001 15.00 1510.35 7.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.17
本期利润(万元) -12.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 18,381.25
期末基金份额净值(元) 1.026