基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.67 1.16 0.85 -1.68 1.99 -0.83 -0.66
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 1.29 0.78 0.48 -2.05 0.49 -2.33 -2.16
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琪 2015/05/14 2019/01/24 3年8月10天 7.44
马文祥 2014/09/10 2018/06/29 3年9月19天 8.22
贾志敏 2013/09/24 2014/10/24 1年1月 7.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 462.42 20.69 6.67
金融债券 1,244.82 55.70 -39.08
其中：政策性金融债 1,244.82 55.70 -39.08
合计 1,707.24 76.39 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 4.78 488.04 21.84
108602 国开1704 4.81 485.60 21.73
010303 03国债⑶ 4.08 411.24 18.40
018005 国开1701 2.70 271.19 12.13
019547 16国债19 0.56 51.18 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.33
本期利润(万元) 18.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0153
期末基金资产净值(万元) 850.49
期末基金份额净值(元) 0.974