基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.69 -0.30 0.50 0.40 0.90 0.20 --
基准收益率②% 0.56 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.90 --
① — ② 0.13 0.85 0.65 1.28 4.28 2.10 --
业绩比较基准 中债综合指数（全价）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张帆 2016/03/29 2018/02/27 1年10月29天 1.80

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 228.32 15.17 -15.54
金融债券 1,085.07 72.08 3.44
其中：政策性金融债 1,085.07 72.08 3.44
合计 1,313.39 87.25 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160208 16国开08 10.00 985.00 65.43
010107 21国债⑺ 2.00 201.62 13.39
108601 国开1703 1.00 100.07 6.65
010303 03国债⑶ 0.28 26.70 1.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.24
本期利润(万元) 9.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 1,110.13
期末基金份额净值(元) 1.018