基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.20 -14.79 6.04 -11.60 -22.68 4.48 51.24
基准收益率②% 5.52 -11.23 2.42 -6.55 -10.34 -3.97 13.49
① — ② -8.72 -3.56 3.62 -5.05 -12.34 8.45 37.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴达 2016/07/05 2023/03/18 6年8月13天 32.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15.38 4.33 -- --
制造业 151.78 42.78 -- --
金融业 17.59 4.96 -- --
合计 184.75 52.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603658 安图生物 0.47 29.07 8.19% 新晋 0.03
600690 海尔智家 0.98 23.97 6.76% 3.32 19.97
601166 兴业银行 1.00 17.59 4.96% 1.00 10.31
600600 青岛啤酒 0.16 17.20 4.85% 0.50 10.16
600309 万华化学 0.18 16.68 4.70% 0.27 5.70
603345 安井食品 0.10 16.19 4.56% 新晋 9.69
688059 华锐精密 0.10 15.63 4.41% 新晋 10.87
000983 山西焦煤 1.32 15.38 4.33% 0.61 2.71
002475 立讯精密 0.37 11.75 3.31% 0.08 3.58
601012 隆基绿能 0.26 10.90 3.07% 新晋 -5.44
合计 -- 4.94 174.36 49.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -292.30
本期利润(万元) -142.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0885
期末基金资产净值(万元) 354.77
期末基金份额净值(元) 1.333