基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 2.90 0.79 -0.57 -0.63 1.76 3.03 7.38
基准收益率②% 0.20 0.64 -1.48 -1.04 -0.06 1.31 4.79
① — ② 2.70 0.15 0.91 0.41 1.82 1.72 2.59
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段鹏 2016/08/04 2021/04/23 4年8月19天 14.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 96.64 95.02 91.13
合计 96.64 95.02 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 0.35 34.99 34.40
020408 21贴债11 0.22 21.89 21.53
020406 21贴债09 0.20 19.90 19.57
010107 21国债⑺ 0.15 15.12 14.86
020382 20贴债49 0.05 4.74 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 108.03
本期利润(万元) 130.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 62.26
期末基金份额净值(元) 1.034