基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.83 -5.27 2.29 -1.46 8.27 23.20 35.48
基准收益率②% 3.76 -7.05 1.44 -2.55 0.30 15.20 19.92
① — ② -2.93 1.78 0.85 1.09 7.97 8.00 15.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琪 2020/08/27 2022/09/15 2年19天 12.65
王宁 2021/08/26 2022/09/15 1年20天 -4.16
付海宁 2021/06/08 2021/08/26 2月18天 3.77
冯雨生 2019/03/18 2021/06/17 2年2月30天 41.26
王超 2017/02/22 2019/03/18 2年24天 1.80

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.20 2.50 -- --
制造业 113.93 3.95 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.33 0.50 -- --
建筑业 28.66 0.99 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 0.04 -- --
金融业 29.39 1.02 -- --
科学研究和技术服务业 14.15 0.49 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.30 0.04 -- --
合计 275.08 9.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 0.17 42.44 1.47% 新晋 -3.15
600188 兖矿能源 0.73 28.82 1.00% 新晋 -8.62
002142 宁波银行 0.42 15.04 0.52% 新晋 -1.04
300274 阳光电源 0.15 14.74 0.51% 新晋 -11.08
601088 中国神华 0.44 14.65 0.51% 新晋 -1.76
600745 闻泰科技 0.17 14.47 0.50% 新晋 -12.95
601225 陕西煤业 0.68 14.40 0.50% 新晋 -4.34
600036 招商银行 0.34 14.35 0.50% 新晋 3.33
601868 中国能建 6.05 14.34 0.50% 新晋 -2.58
600900 长江电力 0.62 14.33 0.50% 新晋 -0.35
合计 -- 9.77 187.58 6.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 218.54 7.58 2.46
可转换债券 37.12 1.29 0.58
合计 255.66 8.87 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019664 21国债16 2.15 218.54 7.58
110085 通22转债 0.24 37.12 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.52
本期利润(万元) -17.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 2,883.17
期末基金份额净值(元) 1.45