近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | -5.27 | 2.29 | -1.46 | 8.27 | 23.20 | 35.48 |
| 基准收益率②% | 3.76 | -7.05 | 1.44 | -2.55 | 0.30 | 15.20 | 19.92 |
| ① — ② | -2.93 | 1.78 | 0.85 | 1.09 | 7.97 | 8.00 | 15.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 518 | 555 | 588 | 668 | |
| 户均持有份额(万) | 3.84 | 38.15 | 41.67 | 40.26 | |
| 机构持有比例(%) | 52.41 | 95.43 | 95.64 | 94.62 | |
| 个人持有比例(%) | 47.59 | 4.57 | 4.36 | 5.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 72.20 | 2.50 | -- | -- |
| 制造业 | 113.93 | 3.95 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.33 | 0.50 | -- | -- |
| 建筑业 | 28.66 | 0.99 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12 | 0.04 | -- | -- |
| 金融业 | 29.39 | 1.02 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.15 | 0.49 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30 | 0.04 | -- | -- |
| 合计 | 275.08 | 9.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 0.17 | 42.44 | 1.47% | 新晋 | -3.22 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.73 | 28.82 | 1.00% | 新晋 | -8.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.42 | 15.04 | 0.52% | 新晋 | -6.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.15 | 14.74 | 0.51% | 新晋 | -16.92 |
| 601088 | 中国神华 | 0.44 | 14.65 | 0.51% | 新晋 | 5.42 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.17 | 14.47 | 0.50% | 新晋 | -8.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.68 | 14.40 | 0.50% | 新晋 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 0.34 | 14.35 | 0.50% | 新晋 | -6.10 |
| 601868 | 中国能建 | 6.05 | 14.34 | 0.50% | 新晋 | -2.67 |
| 600900 | 长江电力 | 0.62 | 14.33 | 0.50% | 新晋 | 6.93 |
| 合计 | -- | 9.77 | 187.58 | 6.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 218.54 | 7.58 | 2.46 |
| 可转换债券 | 37.12 | 1.29 | 0.58 |
| 合计 | 255.66 | 8.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019664 | 21国债16 | 2.15 | 218.54 | 7.58 |
| 110085 | 通22转债 | 0.24 | 37.12 | 1.29 |
| 基金名称 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012020)国投瑞银安泽混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为0-45%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-25059999 |
| 传真 | 021-35315989 |
| 网址 | www.ubssdic.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-01-14 | 0.18 |
| 2017-01-11 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 57.52 |
| 本期利润(万元) | -17.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,883.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.45 |
