基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.19 -2.35 0.95 1.47 5.35 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 8.77 -- --
① — ② -0.12 -1.79 -1.36 -1.17 -3.42 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨衡 2017/03/03 2018/07/24 1年4月21天 -12.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 115.31 12.23 -- --
交通运输、仓储和邮政业 103.36 10.97 -- --
文化、体育和娱乐业 77.65 8.24 -- --
合计 296.32 31.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000566 海南海药 8.87 115.31 12.23% 11.15 -12.50
600221 海航控股 39.60 103.36 10.97% 9.89 -5.32
000793 华闻集团 11.27 77.65 8.24% 7.36 -12.67
合计 -- 59.74 296.32 31.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.01 10.61 --
合计 100.01 10.61 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019571 17国债17 1.00 100.01 10.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.44
本期利润(万元) -50.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 941.82
期末基金份额净值(元) 0.9418