近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-05-02 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.38 | 5.31 | -5.40 | 2.73 | 7.43 | 36.39 | 10.09 |
| 基准收益率②% | -7.13 | 3.76 | -7.05 | 1.44 | 0.30 | 15.20 | 19.92 |
| ① — ② | 2.75 | 1.55 | 1.65 | 1.29 | 7.13 | 21.19 | -9.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1109 | 1318 | 1389 | 1534 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 30.30 | 37.30 | 42.48 | |
| 机构持有比例(%) | 4.72 | 96.54 | 97.00 | 96.30 | |
| 个人持有比例(%) | 95.28 | 3.46 | 3.00 | 3.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 68.57 | 6.72 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.28 | 0.22 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.90 | 8.12 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.75 | 0.07 | -- | -- |
| 合计 | 154.50 | 15.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002405 | 四维图新 | 3.70 | 42.70 | 4.18% | 1.30 | -9.85 |
| 600050 | 中国联通 | 12.00 | 40.20 | 3.94% | 新晋 | -5.35 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.25 | 36.29 | 3.55% | 0.94 | 2.14 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.18 | 20.74 | 2.03% | 新晋 | -14.86 |
| 688306 | 均普智能 | 1.93 | 9.38 | 0.92% | 新晋 | -15.19 |
| 600011 | 华能国际 | 0.30 | 2.28 | 0.22% | 新晋 | 1.78 |
| 600309 | 万华化学 | 0.02 | 2.16 | 0.21% | 新晋 | -19.85 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.03 | 0.75 | 0.07% | 新晋 | -8.30 |
| 合计 | -- | 18.41 | 154.50 | 15.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 71.14 | 6.97 | 1.56 |
| 合计 | 71.14 | 6.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019666 | 22国家债券01 | 0.70 | 71.14 | 6.97 |
| 基金名称 | 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于信息安全主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008882666 |
| 传真 | 010-86497666 |
| 网址 | www.csfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -190.69 |
| 本期利润(万元) | -36.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,020.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 |
