基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.38 5.31 -5.40 2.73 7.43 36.39 10.09
基准收益率②% -7.13 3.76 -7.05 1.44 0.30 15.20 19.92
① — ② 2.75 1.55 1.65 1.29 7.13 21.19 -9.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琪 2019/06/14 2022/11/19 3年5月5天 54.55
陈亘斯 2021/11/02 2022/11/19 1年17天 0.19
孟棋 2019/10/09 2021/11/02 2年24天 51.98
冯雨生 2017/05/03 2019/10/09 2年5月6天 -31.90

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.57 6.72 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.28 0.22 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 82.90 8.12 -- --
卫生和社会工作 0.75 0.07 -- --
合计 154.50 15.13 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002405 四维图新 3.70 42.70 4.18% 1.30 1.63
600050 中国联通 12.00 40.20 3.94% 新晋 7.78
002049 紫光国微 0.25 36.29 3.55% 0.94 -4.59
300724 捷佳伟创 0.18 20.74 2.03% 新晋 5.14
688306 均普智能 1.93 9.38 0.92% 新晋 21.88
600011 华能国际 0.30 2.28 0.22% 新晋 0.74
600309 万华化学 0.02 2.16 0.21% 新晋 -1.50
300015 爱尔眼科 0.03 0.75 0.07% 新晋 1.63
合计 -- 18.41 154.50 15.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 71.14 6.97 1.56
合计 71.14 6.97 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国家债券01 0.70 71.14 6.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -190.69
本期利润(万元) -36.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.015
期末基金资产净值(万元) 1,020.80
期末基金份额净值(元) 1.005