基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.56 1.43 8.06 -0.11 11.93 0.64 -3.40
基准收益率②% 0.00 2.30 4.20 0.11 8.11 2.38 -1.54
① — ② -1.56 -0.87 3.86 -0.22 3.82 -1.74 -1.86
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 49/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 17/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 17/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1855/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1867/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何增华 2022/12/08 2025/05/22 2年5月14天 9.46
李家春 2019/12/30 2023/03/06 3年2月7天 17.00
倪伟 2020/07/02 2023/01/03 2年6月1天 15.04
姜锡峰 2019/08/22 2020/03/10 6月19天 -0.11
秦娟 2019/01/28 2019/09/03 7月6天 3.01
王夏儒 2018/05/09 2019/02/26 9月17天 2.63
李小羽 2017/11/17 2018/12/28 1年1月11天 1.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.69 3.22 -34.25
合计 80.69 3.22 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.80 80.69 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.71
本期利润(万元) -44.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 2,505.59
期末基金份额净值(元) 0.9964