基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -13.93 3.50 -11.98 11.84 -1.37 7.70 12.48
基准收益率②% -3.80 1.99 2.57 3.49 8.50 8.80 11.38
① — ② -10.13 1.51 -14.55 8.35 -9.87 -1.10 1.10
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 50/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 19/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 18/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1856/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1865/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子乔 2020/08/18 2022/04/28 1年8月10天 -9.71
安昀 2018/02/23 2020/08/20 2年5月25天 6.30
吴廷华 2018/03/08 2020/03/31 2年23天 -6.74
左金保 2018/02/06 2019/08/07 1年6月1天 1.57

更多>>(2022-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 176.31 13.27 -- --
交通运输、仓储和邮政业 23.86 1.80 -- --
科学研究和技术服务业 25.80 1.94 -- --
合计 225.97 17.01 -- --

更多>>(2022-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000733 振华科技 0.25 28.35 2.13% -0.65 1.01
603259 药明康德 0.23 25.80 1.94% -1.15 3.77
002049 紫光国微 0.10 20.45 1.54% -2.65 -4.78
600765 中航重机 0.44 18.87 1.42% 新晋 0.81
688008 澜起科技 0.28 18.67 1.41% -1.80 -2.06
300726 宏达电子 0.22 14.76 1.11% -1.75 -7.62
300034 钢研高纳 0.39 13.87 1.04% 新晋 -1.78
600456 宝钛股份 0.25 13.01 0.98% -3.16 -3.25
601111 中国国航 1.41 12.85 0.97% 新晋 12.61
603456 九洲药业 0.26 12.60 0.95% -1.91 4.02
合计 -- 3.83 179.23 13.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 1.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.96
本期利润(万元) -219.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1668
期末基金资产净值(万元) 1,328.68
期末基金份额净值(元) 0.9743