基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 0.80 -5.75 11.06 -5.12 0.11 61.38 --
基准收益率②% 1.48 -4.27 2.86 -1.77 -1.84 20.05 --
① — ② -0.68 -1.48 8.20 -3.35 1.95 41.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴达 2019/11/04 2022/03/19 2年4月15天 37.42

更多>>(2021-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,386.66 65.24 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.57 1.49 -- --
建筑业 59.52 1.15 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 146.13 2.82 -- --
金融业 375.72 7.24 -- --
房地产业 83.84 1.62 -- --
科学研究和技术服务业 56.92 1.10 -- --
合计 4,186.36 80.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 2.98 256.88 4.95% 0.45 -5.44
600519 贵州茅台 0.12 246.00 4.74% 0.38 4.51
00700.HK 腾讯控股 0.61 227.34 4.38% -1.12 --
000739 普洛药业 6.45 226.33 4.36% -0.47 22.83
600745 闻泰科技 1.71 221.10 4.26% 新晋 -10.24
002475 立讯精密 4.25 209.04 4.03% 新晋 3.58
002709 天赐材料 1.79 204.88 3.95% -1.45 -11.89
300059 东方财富 5.39 199.87 3.85% -0.35 4.22
600036 招商银行 3.61 175.84 3.39% 新晋 10.13
300760 迈瑞医疗 0.45 171.36 3.30% -0.23 8.98
合计 -- 27.36 2,138.64 41.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.95
本期利润(万元) 47.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 5,190.69
期末基金份额净值(元) 1.6606