基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -15.40 17.20 -2.21 14.45 26.20 26.55 13.44
基准收益率②% -10.08 1.48 -4.27 2.86 -1.84 20.05 7.86
① — ② -5.32 15.72 2.06 11.59 28.04 6.50 5.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵楠 2019/03/28 2022/06/09 3年2月12天 49.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,485.17 76.54 -- --
批发和零售业 85.05 2.62 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.24 0.28 -- --
科学研究和技术服务业 0.94 0.03 -- --
水利、环境和公共设施管理业 97.45 3.00 -- --
合计 2,677.85 82.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603855 华荣股份 7.21 146.80 4.52% -0.22 7.80
688611 杭州柯林 2.08 114.06 3.51% 新晋 4.30
002884 凌霄泵业 5.19 113.76 3.50% -1.25 -11.74
000876 新希望 6.05 102.73 3.16% 新晋 4.68
002572 索菲亚 5.22 100.43 3.09% 0.22 -0.18
603359 东珠生态 8.99 97.45 3.00% -2.05 33.57
300853 申昊科技 3.02 93.32 2.87% -0.43 5.42
600329 达仁堂 2.94 78.29 2.41% -0.15 -2.43
601058 赛轮轮胎 7.58 74.74 2.30% -0.12 4.43
002833 弘亚数控 3.22 72.64 2.24% -0.26 13.89
合计 -- 51.50 994.22 30.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.88 0.61 --
合计 19.88 0.61 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123142 申昊转债 0.20 19.88 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -684.38
本期利润(万元) -1,914.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2756
期末基金资产净值(万元) 3,246.85
期末基金份额净值(元) 1.5327